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BILAN FONCIA ALPES DAUPHINE 2023 Siren 305532517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33082	33082	0	0
Fonds commercial	10034778	683220	9351558	8786691
Autres immobilisations incorporelles	4286962	3485	4283477	3330918
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130893	128919	1974	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	918	773	145	157
Autres immobilisations corporelles	2113621	1543228	570393	266664
Immobilisations en cours	2172	0	2172	20081
Avances et acomptes	0	0	0	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43270214	0	43270214	43491982
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3080	0	3080	0
Prêts	253629	0	253629	236878
Autres immobilisations financières	73133	34262	38871	63448
TOTAL (I)	60202483	2426969	57775514	56196820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	977276	0	977276	809773
Clients et comptes rattachés	2059579	0	2059579	4631860
Autres créances	11008340	0	11008340	19560792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69618	0	69618	2898
Disponibilités	2597141	0	2597141	2957501
Charges constatées d’avance	51979	0	51979	32166
TOTAL (II)	16763933	0	16763933	27994990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76966415	2426969	74539446	84191810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152728		152728	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		0	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6		0	
Report à nouveau	-398573		451532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4023597		-850105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4118642		-95045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5761271		5870883	
Provisions pour charges	242692		272437	
TOTAL (III)	6003962		6143320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832		46793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64636154		68505917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3048720		2457273	
Dettes fiscales et sociales	1227284		1247199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062		20062	
Autres dettes	3721074		5866289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72654126		78143534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74539446		84191810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9741376	0	9741376	10351382
Chiffres d’affaires nets	9741376	0	9741376	10351382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255778	357670
Autres produits			15480	1229
Total des produits d’exploitation (I)			10012634	10710281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8739	499
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3637091	3473730
Impôts, taxes et versements assimilés			209204	221724
Salaires et traitements			4067068	3862255
Charges sociales			1436102	1316350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63357	51103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107260	131031
Autres charges			1283264	1337954
Total des charges d’exploitation (II) 			10812085	10394646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-799451	315635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			117262	62460
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	9280
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13	0
Total des produits financiers (V)			13	9280
Dotations financières sur amortissements et provisions			3219324	937671
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89	0
Total des charges financières (VI)			3253700	938823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3253687	-929543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3935875	-551448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117582		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	117582		75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872		-1964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97352		119940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21150		106827	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119374		224804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1792		-149804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85929		148853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10247492		10857021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14271089		11707126	
BENEFICE OU PERTE	-4023597		-850105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12833912	0	1520910
Total Immobilisations corporelles		1808749	0	438855
Total Immobilisations financières		43793358	0	-193301
Total Général		58436019	0	1766464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	14354822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	2247604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	43600057
Total Général		0	0	60202483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716302	3485	0	719787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1521847	245473	94399	1672921
AMORTISSEMENTS Total Général	2238149	248958	94399	2392707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				68308
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65010
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5851644
Total Provisions pour risques et charges	6143320	150326	289684	6003962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1050	33212	0	34262
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1050	33212	0	34262
TOTAL GENERAL	6144370	183537	289684	6038224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	253629	253629	0	
Autres immobilisations financières	73133	73133	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2059579	2059579	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53308	53308	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30677	30677	0	
Impôts sur les bénéfices	235	235	0	
T. V. A.	468125	468125	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	138	138	0	
Divers	13427	13427	0	
Groupe et associés	9610957	9610957	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	831473	831473	0	
Charges constatées d’avance	51979	51979	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13446660	13446660	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832	832	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64636154	64636154	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	3048720	3048720	0	0
Personnel et comptes rattachés	552418	552418	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489800	489800	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141541	141541	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43525	43525	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062	20062	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3698903	3698903	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72631955	72631955	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119		128	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	119		128