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BILAN FONCIA ALPES DAUPHINE 2022 Siren 305532517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33082	33082	0	0
Fonds commercial	9469911	683220	8786691	4514608
Autres immobilisations incorporelles	3330918	0	3330918	857713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94390	94390	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	918	761	157	0
Autres immobilisations corporelles	1693361	1426697	266664	218836
Immobilisations en cours	20081	0	20081	595
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43491982	0	43491982	46606717
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236878	0	236878	212067
Autres immobilisations financières	64498	1050	63448	38687
TOTAL (I)	58436019	2239199	56196820	52449223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	809773	0	809773	583943
Clients et comptes rattachés	4631860	0	4631860	1958357
Autres créances	19560792	0	19560792	17699699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2898	0	2898	2898
Disponibilités	2957501	0	2957501	9857488
Charges constatées d’avance	32166	0	32166	22260
TOTAL (II)	27994990	0	27994990	30124646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86431009	2239199	84191810	82573869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152728		152728	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		0	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451532		736055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-850105		-284523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-95045		755060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5870883		5875556	
Provisions pour charges	272437		177816	
TOTAL (III)	6143320		6053372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46793		5618711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68505917		59677070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2457273		2722979	
Dettes fiscales et sociales	1247199		1766086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062		20062	
Autres dettes	5866289		5960528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78143534		75765437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84191810		82573869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10351382	0	10351382	14610961
Chiffres d’affaires nets	10351382	0	10351382	14610961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357670	221658
Autres produits			1229	41286
Total des produits d’exploitation (I)			10710281	14873905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3473730	4198134
Impôts, taxes et versements assimilés			221724	336808
Salaires et traitements			3862255	5828517
Charges sociales			1316350	2034120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51103	56413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131031	83616
Autres charges			1337954	1651257
Total des charges d’exploitation (II) 			10394646	14188866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315635	685039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			62460	48377
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9280	4142
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9280	4142
Dotations financières sur amortissements et provisions			1152	1490
Intérêts et charges assimilées			937671	625570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938823	627060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-929543	-622918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-551448	110498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1964		2188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119940		28508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106827		10755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224804		41451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149804		-41451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148853		174228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		179342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10857021		14926424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11707126		15210947	
BENEFICE OU PERTE	-850105		-284523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6058740	0	6775171
Total Immobilisations corporelles		1492541	0	316208
Total Immobilisations financières		43751768	0	49571
Total Général		51303050	0	7140950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	12833912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1808749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	7981	43793358
Total Général		0	7981	58436019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716302	0	0	716302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1470745	51103	0	1521847
AMORTISSEMENTS Total Général	2187046	51103	0	2238149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				152455
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65709
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5876156
Total Provisions pour risques et charges	6163372	239010	259062	6143320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1050	0	0	1050
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1050	0	0	1050
TOTAL GENERAL	6164422	239010	259062	6144370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	131031	249782	0
                                             - Financières	0	1152	9280	0
                                            - Exceptionnelles	0	106827	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236878	236878	0	
Autres immobilisations financières	64498	64498	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4631860	4631860	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111768	111768	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18409	18409	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	423110	423110	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	138	138	0	
Divers	32819	32819	0	
Groupe et associés	17617062	17617062	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1357486	1357486	0	
Charges constatées d’avance	32166	32166	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	24526194	24526194	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46793	46793	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68505917	68505917	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2457273	2457273	0	0
Personnel et comptes rattachés	490979	490979	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402688	402688	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257500	257500	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96034	96034	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062	20062	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5866289	5866289	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78143534	78143534	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel