ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FONCIA ALPES DAUPHINE 2021 Siren 305532517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial	5197827	683220	4514608	3212749
Autres immobilisations incorporelles	857713		857713	401598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94390	94390		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1397557	1178721	218836	212008
Immobilisations en cours	595		595	6729
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46606717		46606717	4989425
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	212067		212067	188565
Autres immobilisations financières	39737	1050	38687	39403
TOTAL (I)	54409803	1960580	52449223	9050478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	583943		583943	606795
Clients et comptes rattachés	1958357		1958357	1889160
Autres créances	17699699		17699699	8168526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2898		2898	
Disponibilités	9857488		9857488	9594842
Charges constatées d’avance	22260		22260	28666
TOTAL (II)	30124646		30124646	20287990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84534449	1960580	82573869	29338468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152728		152728	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	736055			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-284523		736055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755060		1039584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5875556		5914422	
Provisions pour charges	177816		181370	
TOTAL (III)	6053372		6095793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5618711		4144240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59677070		4111046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			84491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2722979		5159501	
Dettes fiscales et sociales	1766086		2000215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062		20062	
Autres dettes	5960528		6683537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75765437		22203092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82573869		29338468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14610961		14610961	13807101
Chiffres d’affaires nets	14610961		14610961	13807101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221658	179612
Autres produits			41286	538
Total des produits d’exploitation (I)			14873905	13987252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				69
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4198134	2926182
Impôts, taxes et versements assimilés			336808	375663
Salaires et traitements			5828517	5417142
Charges sociales			2034120	1870778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56413	70361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83616	186550
Autres charges			1651257	1629574
Total des charges d’exploitation (II) 			14188866	12476319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685039	1510933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			48377	45310
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4142	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4142	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1490	2587
Intérêts et charges assimilées			625570	46962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			627060	49549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-622918	-49549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110498	1506694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			327616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			327616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2188		8426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28508		398070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10755		185000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41451		591496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41451		-263880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174228		153185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179342		353574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14926424		14360178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15210947		13624123	
BENEFICE OU PERTE	-284523		736055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4297567		1761174
Total Immobilisations corporelles		1382184		110357
Total Immobilisations financières		5217394		41641127
Total Général		10897144		43512658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6058740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1492541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46858521
Total Général				54409803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683220	3200		686420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163447	109664		1273110
AMORTISSEMENTS Total Général	1846666	112864		1959530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				175424
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121953
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5725995
Total Provisions pour risques et charges	6095793	100515	142936	6053372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1050		1050
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1050		1050
TOTAL GENERAL	6095793	101565	142936	6054422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83616	138794	
                                             - Financières		1490	4142	
                                            - Exceptionnelles		10755		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	212067		212067	
Autres immobilisations financières	39737		39737	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1958357	1958357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30685	30685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	526241	526241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4386	4386		
Groupe et associés	16177053	16177053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1544715	1544715		
Charges constatées d’avance	22260	22260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20515500	20263696	251804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5618711	5618711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180238	180238		
Fournisseurs et comptes rattachés	2722979	2722979		
Personnel et comptes rattachés	930450	930450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689841	689841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49533	49533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96262	96262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062	20062		
Groupe et associés	59496832	59496832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5960528	5960528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75765437	75765437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel