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BILAN FONCIA ALPES DAUPHINE 2020 Siren 305532517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4297567	683220	3614347	3501104
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1382184	1163447	218737	618265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5217394		5217394	3041241
TOTAL (I)	10897145	1846667	9050478	7160610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	606795		606795	2863
Clients et comptes rattachés	1889160		1889160	1219857
Autres créances	8168526		8168526	2096131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9594842		9594842	8467030
Charges constatées d’avance	28666		28666	48791
TOTAL (II)	20287990		20287990	11834673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31185135	1846667	29338468	18995283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100800		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152728		7939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1173409	
Report à nouveau			-680884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736055		-5546936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1039584		-4496472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5914422		5697128	
Provisions pour charges	181370		111983	
TOTAL (III)	6095792		5809111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4144240		3980251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4111046		4799373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84491			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5159501		1992067	
Dettes fiscales et sociales	2000215		1301605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062		20062	
Autres dettes	6683537		5589285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22203092		17682644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29338468		18995283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13807101		13807101	10702439
Chiffres d’affaires nets	13807101		13807101	10702439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179612	70236
Autres produits			538	5786
Total des produits d’exploitation (I)			13987252	10778461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2926182	3668566
Impôts, taxes et versements assimilés			375663	268788
Salaires et traitements			5417142	4421851
Charges sociales			1870778	1635404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70361	75949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186550	132670
Autres charges			1629574	467888
Total des charges d’exploitation (II) 			12476319	10675553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1510933	102908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45310	36368
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				13054
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13054
Dotations financières sur amortissements et provisions			2587	2298
Intérêts et charges assimilées			46962	52475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49549	54773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49549	-41718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1506694	97558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327616		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21	
Total des produits exceptionnels (VII)	327616		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8426		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398070		23486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185000		5484551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	591496		5508077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-263880		-5507956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153185		121746	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353574		14791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14360178		10828004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13624123		16374940	
BENEFICE OU PERTE	736055		-5546936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4184324		113243
Total Immobilisations corporelles		1711350		47034
Total Immobilisations financières		3041241		2262131
Total Général		8936915		2422407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4297567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			376200	1382184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85978	5217394
Total Général			462178	10897144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683220			683220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093085	70361		1163447
AMORTISSEMENTS Total Général	1776305	70361		1846666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				180309
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121615
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5730868
Total Provisions pour risques et charges	5809111	374136	87455	6095793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5809111	374136	87455	6095793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186550	87455	
                                             - Financières		2587		
                                            - Exceptionnelles		185000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	188565		188565	
Autres immobilisations financières	39403		39403	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1889160	1889160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53809	53809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731420	731420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89124	89124		
Groupe et associés	6758720	6758720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142249	1142249		
Charges constatées d’avance	28666	28666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10921116	10693148	227968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4144240	4144240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180238	180238		
Fournisseurs et comptes rattachés	5159501	5159501		
Personnel et comptes rattachés	752304	752304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701473	701473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366131	366131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180306	180306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062	20062		
Groupe et associés	3930808	3930808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6683537	6683537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22118601	22118601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel