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BILAN FONCIA ALPES DAUPHINE 2019 Siren 305532517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4184324	683220	3501104	2635378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	470590	94390	376200	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1240761	998696	242065	268113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2803065	0	2803065	1898649
Créances rattachées à des participations	0	0	0	177935
Autres titres immobilisés				
Prêts	198773	0	198773	151196
Autres immobilisations financières	39403	0	39403	8446
TOTAL (I)	8936915	1776305	7160610	5139716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2863	0	2863	0
Clients et comptes rattachés	1219857	0	1219857	496244
Autres créances	2096131	0	2096131	1606437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8467030	0	8467030	3589022
Charges constatées d’avance	48791	0	48791	59678
TOTAL (II)	11834672	0	11834672	5751381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20771588	1776305	18995283	10891097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7939		7939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1173409		1173409	
Report à nouveau	-680884		-1095365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5546936		414481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4496472		1050464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5697128		101292	
Provisions pour charges	111983		109195	
TOTAL (III)	5809111		210487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3980251		1192750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4799373		1849322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1992067		1352290	
Dettes fiscales et sociales	1301605		1288425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062		6642	
Autres dettes	5589285		3940717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17682644		9630146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18995283		10891097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4799373			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10702439	0	10702439	9691116
Chiffres d’affaires nets	10702439	0	10702439	9691116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70236	28204
Autres produits			5786	10487
Total des produits d’exploitation (I)			10778461	9729806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4437	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3668566	2988390
Impôts, taxes et versements assimilés			268788	285303
Salaires et traitements			4421851	3882629
Charges sociales			1635404	1443825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75949	93880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132670	35142
Autres charges			467888	431345
Total des charges d’exploitation (II) 			10675553	9160513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102908	569293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36368	27578
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13054	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13054	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			2298	1194
Intérêts et charges assimilées			52475	14826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54773	16020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41718	-16020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97558	580851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		10	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	121		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23486		22720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5484551		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5508077		23041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5507956		-23031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121746		96958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14791		46381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10828004		9757394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16374940		9342913	
BENEFICE OU PERTE	-5546936		414481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3327745	0	1060565
Total Immobilisations corporelles		1308810	0	464616
Total Immobilisations financières		2249280	0	857289
Total Général		6885834	0	2382470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	203986	4184324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	62075	1711350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	65328	3041241
Total Général		0	331388	8936915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	692366	29864	39011	683220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040697	114464	62076	1093085
AMORTISSEMENTS Total Général	1733063	144328	101087	1776305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				79395
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5666716
Total Provisions pour risques et charges	235487	5618837	45212	5809111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13054	0	13054	0
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13054	0	13054	0
TOTAL GENERAL	248541	5618837	58267	5809111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	132670	45191	0
                                             - Financières	0	2298	13054	0
                                            - Exceptionnelles	0	5483869	21	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	198773	0	198773	
Autres immobilisations financières	39403	0	39403	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1219857	1219857	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14844	14844	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302556	302556	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1156616	1156616	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622117	622117	0	
Charges constatées d’avance	48791	48791	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3602955	3364779	238176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3980251	3980251	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180238	180238	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1992067	1992067	0	0
Personnel et comptes rattachés	576579	576579	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562100	562100	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26965	26965	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135961	135961	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20062	20062	0	0
Groupe et associés	4619136	4619136	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5589285	5589285	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17682644	17682644	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel