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BILAN FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL 2023 Siren 305543696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22176	22176	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48018	48018	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2261789	1420791	840997	0
Autres immobilisations corporelles	5712589	4220609	1491980	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	777	0	777	0
Créances rattachées à des participations	3522048	0	3522048	0
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030	0	4030	0
TOTAL (I)	11571430	5711595	5859834	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364547	0	364547	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20639	0	20639	0
Clients et comptes rattachés	9727988	377941	9350046	0
Autres créances	181729	0	181729	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3195097	0	3195097	0
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13490001	377941	13112060	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	169407		169407	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	25230839	6089536	19141302	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	7622		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4483810		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4669047		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193621		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169407		0	
Provisions pour charges	1528607		0	
TOTAL (III)	1698014		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	731883		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36912		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13097971		0	
Dettes fiscales et sociales	2041124		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	371994		0	
Produits constatés d’avance (2)	885827		0	
TOTAL (IV)	17165713		0	
(V)	83953		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	19141302		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17128801		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7186415	12513286	19699702	0
Chiffres d’affaires nets	7186415	12513286	19699702	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155139	0
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19854841	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113262	0
Autres achats et charges externes			10352117	0
Impôts, taxes et versements assimilés			152594	0
Salaires et traitements			3906501	0
Charges sociales			2275283	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467353	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86217	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			277181	0
Autres charges			886	0
Total des charges d’exploitation (II) 			17631396	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2223444	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3476807	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12320	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			442207	0
Différences positives de change			474114	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4405449	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			169407	0
Intérêts et charges assimilées			9165	0
Différences négatives de change			768420	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			946993	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3458456	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5681900	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7480		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7480		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-9220		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-9162		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16643		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	329214		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	700282		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24267771		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19598724		0	
BENEFICE OU PERTE	4669047		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70194	0	0
Total Immobilisations corporelles		6887989	0	1118346
Total Immobilisations financières		2414763	0	1112093
Total Général		9372947	0	2230439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	70194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	31956	7974378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3526856
Total Général		0	31956	11571430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70194	0	0	70194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5178682	478178	15460	5641400
AMORTISSEMENTS Total Général	5248877	478178	15460	5711595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				169407
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1528607
Total Provisions pour risques et charges	1848772	446588	597346	1698014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	292058	86217	0	377941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	292058	86217	0	377941
TOTAL GENERAL	2140830	532805	597346	2075955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	363398	155139	0
                                             - Financières	0	169407	442207	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3522048	3522048	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030	4030	0	
Clients douteux ou litigieux	324159	324159	0	
Autres créances clients	9403828	9403828	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17138	17138	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15096	15096	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149494	149494	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13435795	13435795	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	731883	731883	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	13097971	13097971	0	0
Personnel et comptes rattachés	378830	378830	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729203	729203	0	0
Impôts sur les bénéfices	358584	358584	0	0
T.V.A.	364511	364511	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209994	209994	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371994	371994	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	885827	885827	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	17128801	17128801	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121763		0	
Location, charges locatives et de copropriété	7434575		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	87506		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169018		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	681000		0	
Autres comptes	1858253		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10352117		0	
Taxe professionnelle	62230		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90364		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	152594		0	
Montant de la TVA. collectée	1605374		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	805117		0	
Effectif moyen du personnel	58		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	58		0