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BILAN FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL 2022 Siren 305543696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22176	22176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48018	48018		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1612833	1237653	375179	
Autres immobilisations corporelles	5275156	3941029	1334126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	777		777	
Créances rattachées à des participations	2409955		2409955	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
TOTAL (I)	9372947	5248877	4124069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	277411		277411	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6239809	292058	5947750	
Autres créances	320734		320734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4580310		4580310	
Charges constatées d’avance	5536		5536	
TOTAL (II)	11423801	292058	11131742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	442207		442207	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21238955	5540936	15698019	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6913878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2430068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4475426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	442207			
Provisions pour charges	1406565			
TOTAL (III)	1848772			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	349715			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14965542			
Dettes fiscales et sociales	1178332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246350			
Produits constatés d’avance (2)	1584732			
TOTAL (IV)	18324673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15698019			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2090712	14531592	16622305	
Chiffres d’affaires nets	2090712	14531592	16622305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1871	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444076	
Autres produits			2276	
Total des produits d’exploitation (I)			17070530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4775	
Autres achats et charges externes			10106478	
Impôts, taxes et versements assimilés			125559	
Salaires et traitements			3401633	
Charges sociales			1801376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			476004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			290636	
Autres charges			59043	
Total des charges d’exploitation (II) 			16265508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2369538	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			399297	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2768835	
Dotations financières sur amortissements et provisions			63903	
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change			868667	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			932584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1836251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2641273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46312			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151664			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19839366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17409297			
BENEFICE OU PERTE	2430068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70195		
Total Immobilisations corporelles		6676853		229786
Total Immobilisations financières		1312069		2369538
Total Général		8059116		2599324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18650	6887989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1266844	2414763
Total Général			1285494	9372947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66512	3683		70195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4708624	475761	5702	5178683
AMORTISSEMENTS Total Général	4775136	479443	5702	5248878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				442207
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1406565
Total Provisions pour risques et charges	1890507	354539	396274	1848772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	339527			292058
Autres provisions pour dépréciation			47468	
Total Provisions pour dépréciation	339527		47468	292058
TOTAL GENERAL	2230034	354539	443742	2140831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290636	444077	
                                             - Financières		63903		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2409956	2409956		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
Clients douteux ou litigieux	289895	289895		
Autres créances clients	5949914	5949914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10106	10106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114201	114201		
T. V. A.	36738	36738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159689	159689		
Charges constatées d’avance	5536	5536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8980065	8976035	4030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	349716	349716		
Fournisseurs et comptes rattachés	318047	318047		
Personnel et comptes rattachés	235186	235186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379510	379510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393566	393566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170069	170069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14647495	8995494	5652001	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246350	246350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1584733	1584733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18324673	12672672	5652001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel