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BILAN FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL SARL 2021 Siren 305543696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22176	22176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48019	44336	3683	11364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1612833	1066577	546256	633335
Autres immobilisations corporelles	5064020	3642048	1421972	1460001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	777		777	777
Créances rattachées à des participations	1307261		1307261	434659
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	4030
TOTAL (I)	8059116	4775136	3283980	2544166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265142		265142	199453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6324596	339527	5985070	8304356
Autres créances	26897		26897	1224991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1686189		1686189	2499945
Charges constatées d’avance	9753		9753	12025
TOTAL (II)	8312577	339527	7973051	12240770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	378304		378304	-702665
TOTAL GENERAL (0 à V)	16749998	5114663	11635335	14082271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7300869		-7871820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386990		610255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6905494		-7253179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	378304			
Provisions pour charges	1512203		1408062	
TOTAL (III)	1890507		1408062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	283589		218886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572649		668647	
Dettes fiscales et sociales	1067959		1264187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14078489		17010903	
Produits constatés d’avance (2)	647636		764766	
TOTAL (IV)	16650322		19927389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11635335		14082271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6967824		6678588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5463667	6786596	12250264	8854338
Chiffres d’affaires nets	5463667	6786596	12250264	8854338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27977	824946
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12278241	9679284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				50210
Autres achats et charges externes			7058070	3318973
Impôts, taxes et versements assimilés			169358	321846
Salaires et traitements			2751553	3515600
Charges sociales			1544191	1715569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498262	488270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104141	233015
Autres charges			9200	
Total des charges d’exploitation (II) 			12182580	9643486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95661	35798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1273151	407637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				120841
Différences positives de change			-337277	219644
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			935874	748123
Dotations financières sur amortissements et provisions			378304	
Intérêts et charges assimilées			612	398
Différences négatives de change			265628	173268
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644545	173666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			291328	574456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386990	610255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13214116		10427408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12827125		9817152	
BENEFICE OU PERTE	386990		610255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70195		
Total Immobilisations corporelles		6512387		287797
Total Immobilisations financières		439466		872603
Total Général		7022048		1160400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123332	6676853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1312069
Total Général			123332	8059116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58830	7681		66512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4419051	349765	60192	4708624
AMORTISSEMENTS Total Général	4477882	357446	60192	4775136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				378304
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1512203
Total Provisions pour risques et charges	1408062	860749	378304	1890507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300871	86458	47803	339527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300871	86458	47803	339527
TOTAL GENERAL	1708933	947207	426107	2230034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151944	9147	
                                             - Financières		378304		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1307261	1307261		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030	4030		
Clients douteux ou litigieux	333390	333390		
Autres créances clients	5991206	5991206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9489	9489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17408	17408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9753	9753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7672538	7672538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	283589	283589		
Fournisseurs et comptes rattachés	572649	572649		
Personnel et comptes rattachés	305513	305513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347690	347690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246577	246577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168179	168179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14078489	4140599	9937891	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255393	255393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	647636	647636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16905715	6967824	9937891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64703			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97852		134240	
Location, charges locatives et de copropriété	5130665		2042611	
Personnel extérieur à l’entreprise	153014		-557369	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	236139		412990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1440399		1286500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7058070		3318973	
Taxe professionnelle	94258		136665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75100		185181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	169358		321846	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	51