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BILAN ESTUAIRE NOTAIRES 2020 Siren 305508061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81795	78711	3083	867
Fonds commercial	8392055		8392055	4499243
Autres immobilisations incorporelles	1959415	1241420	717995	848623
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42578	9094	33485	34688
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2235029	1559101	675928	385686
Immobilisations en cours	550		550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28200		28200	28200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	418		418	832
Autres immobilisations financières	103693		103693	84626
TOTAL (I)	12843733	2888326	9955407	5882765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26529		26529	1793
Clients et comptes rattachés	209231	13343	195888	265288
Autres créances	272941		272941	303014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	445812		445812	445723
Disponibilités	35960520		35960520	20999693
Charges constatées d’avance	70779		70779	67218
TOTAL (II)	36985812	13343	36972469	22082729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49829545	2901669	46927876	27965493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	246745		113613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4747635		144053	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22462		11361	
Réserves statutaires ou contractuelles			3918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	878646			
Report à nouveau	-291043		543621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543831		342209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6148277		1158773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31194		29470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31194		29470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6404847		4844288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590231		542473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31452254		19474152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89193		45937	
Dettes fiscales et sociales	1822992		1339565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	386408		530835	
Produits constatés d’avance (2)	2480			
TOTAL (IV)	40748406		26777251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46927876		27965493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62473981		7303098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11403159		11403159	7190007
Chiffres d’affaires nets	11403159		11403159	7190007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-817	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2515	21492
Autres produits			618	715
Total des produits d’exploitation (I)			11405476	7212214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1941174	1232437
Impôts, taxes et versements assimilés			276821	199220
Salaires et traitements			6109481	3651074
Charges sociales			2043399	1365300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356420	282187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19635
Autres charges			19369	9098
Total des charges d’exploitation (II) 			10746663	6758951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			658813	453263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	12
Autres intérêts et produits assimilés			161326	108256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161335	108268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64140	74566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64140	74566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97195	33703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			756008	486966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21811			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7		3622	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1010			
Total des produits exceptionnels (VII)	22827		3622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		12725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18370		1377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1724			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20528		14102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2299		-10480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214476		134277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11589638		7324105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11045807		6981896	
BENEFICE OU PERTE	543831		342209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6515195		3918069
Total Immobilisations corporelles		1436816		841341
Total Immobilisations financières		113659		42880
Total Général		8065670		4802290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10433264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2278157
Prêts et immobilisations financières			24227	
Total Immobilisations financières			24227	132312
Total Général			24227	12843733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1166463	153668		1320131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016442	551752		1568195
AMORTISSEMENTS Total Général	2182905	705420		2888326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31194
Total Provisions pour risques et charges	29470	1724		31194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13343			13343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13343			13343
TOTAL GENERAL	42813	1724		44537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1724		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	418	418		
Autres immobilisations financières	103693	103693		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209231	209231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9797	9797		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	396	396		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7449	7449		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1365	1365		
Divers	51514	51514		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202419	202419		
Charges constatées d’avance	70779	70779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657062	657062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1933	1933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6402914	2380428	3785605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89193	89193		
Personnel et comptes rattachés	485345	485345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730558	730558		
Impôts sur les bénéfices	71043	71043		
T.V.A.	380654	380654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155393	155393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590231	590231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386408	386408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2480	2480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9296152	5273666	3785605	236881
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172		127	
Location, charges locatives et de copropriété	356815		167697	
Personnel extérieur à l’entreprise	5820		9069	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	198591		73334	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1379776		982211	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1941174		1232437	
Taxe professionnelle	155774		76672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121046		122548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	276820		199220	
Montant de la TVA. collectée	2570530		1729960	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	94