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BILAN ESTUAIRE NOTAIRES 2019 Siren 305508061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56538	55671	867	3070
Fonds commercial	4499243		4499243	4499243
Autres immobilisations incorporelles	1959415	1110792	848623	979316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42578	7890	34688	35891
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1394238	1008552	385686	498111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28200		28200	28200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	832		832	1242
Autres immobilisations financières	84626		84626	74996
TOTAL (I)	8065670	2182905	5882765	6120068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1793		1793	6440
Clients et comptes rattachés	278631	13343	265288	183292
Autres créances	303014		303014	1256022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	445723		445723	464505
Disponibilités	20999693		20999693	18670253
Charges constatées d’avance	67218		67218	104524
TOTAL (II)	22096072	13343	22082729	20685035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30161742	2196248	27965493	26805103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	113613		113613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144053		144053	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	15278		14135	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543621		764360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342209		124448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1158773		1160607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29470		12475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29470		12475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4842705		5046115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544056		1416276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19474152		17764714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45937		485615	
Dettes fiscales et sociales	1339565		723477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530835		194628	
Produits constatés d’avance (2)			1201	
TOTAL (IV)	26777251		25632021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27965493		26805103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22809017		21240297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7190007		7190007	6837163
Chiffres d’affaires nets	7190007		7190007	6837163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21492	12360
Autres produits			715	5465
Total des produits d’exploitation (I)			7212214	6854988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232437	2982859
Impôts, taxes et versements assimilés			199220	153878
Salaires et traitements			3651074	2172295
Charges sociales			1365300	1187559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282187	271899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19635	2640
Autres charges			9098	2391
Total des charges d’exploitation (II) 			6758951	6779187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453263	75801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	16
Autres intérêts et produits assimilés			108256	154306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108268	154322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74566	86531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74566	86531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33703	67792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486966	143593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3622			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12725		3629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14102		3629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10480		-3630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134277		15516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7324105		7009311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6981896		6884863	
BENEFICE OU PERTE	342209		124448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6525619		
Total Immobilisations corporelles		1417167		35664
Total Immobilisations financières		104029		9630
Total Général		8046815		45294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10424	6515195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16015	1436816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113659
Total Général			26439	8065670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1043991	132896	10424	1166463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883165	149292	16015	1016442
AMORTISSEMENTS Total Général	1927157	282187	26439	2182905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29470
Total Provisions pour risques et charges	12475	19635	2640	29470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17195		3852	13343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17195		3852	13343
TOTAL GENERAL	29670	19635	6492	42813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19635	6492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	832	832		
Autres immobilisations financières	84626	84626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278631	278631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4747	4747		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4152	4152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40252	40252		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253818	253818		
Charges constatées d’avance	67218	67218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	734321	734321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4842705	874471	3460487	507747
Emprunts et dettes financières divers	311583	311583		
Fournisseurs et comptes rattachés	45937	45937		
Personnel et comptes rattachés	201654	201654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	677933	677933		
Impôts sur les bénéfices	119773	119773		
T.V.A.	233350	233350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106855	106855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232473	232473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530835	530835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7303098	3334864	3460487	507747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3798750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4002160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127		41297	
Location, charges locatives et de copropriété	167697		154148	
Personnel extérieur à l’entreprise	9069		1759	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73334		1873012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	982211		912643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1232437		2982859	
Taxe professionnelle	76672		54264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122548		99614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199220		153878	
Montant de la TVA. collectée	1729960		1592017	
Total TVA. déductible sur biens et services	431870		342680	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel