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BILAN ESTUAIRE NOTAIRES 2018 Siren 305508061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66962	63892	3070	3468
Fonds commercial	4499243		4499243	4499243
Autres immobilisations incorporelles	1959415	980099	979316	1110008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42578	6687	35891	37094
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1374589	876478	498111	555650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28200		28200	28200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1242		1242	3077
Autres immobilisations financières	74996		74996	64739
TOTAL (I)	8047224	1927157	6120068	6301478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6440		6440	36994
Clients et comptes rattachés	200487	17195	183292	136958
Autres créances	1256022		1256022	370932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	464505		464505	914169
Disponibilités	18670253		18670253	26033915
Charges constatées d’avance	104524		104524	121677
TOTAL (II)	20702230	17195	20685035	27614646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28749455	1944352	26805103	33916124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	113613		102175	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144053			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	14135		3918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	764360		-94206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124448		1505145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160607		1517031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12475		22195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12475		22195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5046115		5663064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1416276		463733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17764714		24251461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485615		151240	
Dettes fiscales et sociales	723477		1247483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194628		599918	
Produits constatés d’avance (2)	1201			
TOTAL (IV)	25632021		32376897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26805103		33916124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21240297		26924110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6837163		6837163	7758587
Chiffres d’affaires nets	6837163		6837163	7758587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12360	11139
Autres produits			5465	2104
Total des produits d’exploitation (I)			6854988	7771829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2982859	1076063
Impôts, taxes et versements assimilés			153878	210473
Salaires et traitements			2172295	2941177
Charges sociales			1187559	1435989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271899	267856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2640	22195
Autres charges			2391	14845
Total des charges d’exploitation (II) 			6779187	5968598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75801	1803232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	21
Autres intérêts et produits assimilés			154306	116045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154322	116066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86531	90741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86531	90741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67792	25325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143593	1828556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			84860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3629		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3629		47571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3630		37288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15516		360700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7009311		7972755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6884863		6467610	
BENEFICE OU PERTE	124448		1505145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6523174		2445
Total Immobilisations corporelles		1337546		79620
Total Immobilisations financières		96015		8423
Total Général		7956736		90489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6525619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1417167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104438
Total Général				8047224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	910456	133536		1043991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744802	138363		883165
AMORTISSEMENTS Total Général	1655258	271899		1927157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12475
Total Provisions pour risques et charges	22195	2640	12360	12475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11528	5667		17195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11528	5667		17195
TOTAL GENERAL	33723	8307	12360	29670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8307	12360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1242	1242		
Autres immobilisations financières	74996	74996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200487	200487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6631	6631		
Impôts sur les bénéfices	507690	507690		
T. V. A.	358748	358748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103183	103183		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279471	279471		
Charges constatées d’avance	104524	104524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637272	1637272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5046114	654391	2610559	1781164
Emprunts et dettes financières divers	1063163	1063163		
Fournisseurs et comptes rattachés	485615	485615		
Personnel et comptes rattachés	179059	179059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301995	301995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218503	218503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23915	23915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353113	353113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194629	194628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1201	1201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7867307	3475584	2610559	1781164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41297			
Location, charges locatives et de copropriété	154148		124495	
Personnel extérieur à l’entreprise	1759		9360	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1873012		82799	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	912643		859409	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2982859		1076063	
Taxe professionnelle	54264		91480	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99614		118993	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	153878		210473	
Montant de la TVA. collectée	1592017		1767669	
Total TVA. déductible sur biens et services	342680		423486	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50