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BILAN AUDITEC 2018 Siren 305587628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49049	42209	6840	12310
Fonds commercial	396982		396982	85245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210173	91586	118587	126712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89050		89050	80050
TOTAL (I)	745254	133795	611459	304317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	1000
Clients et comptes rattachés	370769	22576	348193	301555
Autres créances	100046		100046	51331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23939		23939	2880
Charges constatées d’avance	6288		6288	456
TOTAL (II)	503043	22576	480467	357213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248298	156371	1091927	661540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6052		6052	
Report à nouveau	34190		22280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123389		111910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1846		-350	
TOTAL (I)	271784		249892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237430		168309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51102		71273	
Dettes fiscales et sociales	141754		165747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32201		6319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820142		411648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091927		661540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620142		411618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136338		31160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1302749		1302749	1051792
Chiffres d’affaires nets	1302749		1302749	1051792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30181	
Autres produits			137	2591
Total des produits d’exploitation (I)			1333567	1054383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335879	271102
Impôts, taxes et versements assimilés			15001	12781
Salaires et traitements			542850	434516
Charges sociales			249736	170712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40819	26533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				821
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			924	2237
Total des charges d’exploitation (II) 			1185208	918703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148359	135680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12906	9957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12906	9957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12906	-9957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135453	125723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1496		318	
Total des produits exceptionnels (VII)	1496		63318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		67566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1121		-4248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13186		9565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335063		1117701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211675		1005791	
BENEFICE OU PERTE	123389		111910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147344		302487
Total Immobilisations corporelles		177864		116723
Total Immobilisations financières		80050		309117
Total Général		405258		728327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3800	446031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84414	210173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300117	89050
Total Général			388331	745254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49789	36342	43922	42209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51152	40434		91586
AMORTISSEMENTS Total Général	100941	76776	43922	133795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1846
Total Provisions réglementées	-350		1496	-1846
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22576			22576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22576			22576
TOTAL GENERAL	22226		1496	20730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89050	89050		
Clients douteux ou litigieux	35520	35520		
Autres créances clients	335249	335249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	694	694		
Impôts sur les bénéfices	6307	6307		
T. V. A.	21496	21496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39972	39972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31577	31577		
Charges constatées d’avance	6288	6288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566154	566154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136338	136338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101091	101091		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51102	51102		
Personnel et comptes rattachés	28756	28756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37018	37018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75981	75981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357655	157655	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32201	32201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820141	620142	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		6