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BILAN ALAINE ALSACE 2021 Siren 305588592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68264	68264		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108553	108553		
Constructions	473838	420196	53642	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1332312	1058908	273404	
Autres immobilisations corporelles	12997451	9263161	3734290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41101		41101	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44042		44042	
TOTAL (I)	15065561	10919082	4146479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56801		56801	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2575335		2575336	
Autres créances	1816128		1816128	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1946785		1946785	
Charges constatées d’avance	8020		8020	
TOTAL (II)	6403070		6403070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21468632	10919082	10549550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376026			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118154			
TOTAL (I)	2232403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4508582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1872978			
Dettes fiscales et sociales	1793036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8267147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10549550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5538944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2858			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8196741	12542008	20738749	
Chiffres d’affaires nets	8196741	12542008	20738749	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			896298	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			21635066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4704255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41617	
Autres achats et charges externes			8561676	
Impôts, taxes et versements assimilés			215121	
Salaires et traitements			4197530	
Charges sociales			1424492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1997141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33728	
Total des charges d’exploitation (II) 			21175560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11275	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	323375			
Total des produits exceptionnels (VII)	550875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51712			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85755			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22186090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21810064			
BENEFICE OU PERTE	376026			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	798798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68264		
Total Immobilisations corporelles		13952487		2036667
Total Immobilisations financières		86071		14
Total Général		14106822		2036680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1077000	14912154
Prêts et immobilisations financières			941	
Total Immobilisations financières			941	85143
Total Général			1077941	15065561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68264			68264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9085131	1997141	766455	10315818
AMORTISSEMENTS Total Général	9153395	1997141	766455	10384082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118154
Total Provisions réglementées	389817	51712	323375	118154
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	632500		97500	535000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	632500		97500	535000
TOTAL GENERAL	1072317	51712	420875	703154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44042		44042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2575336	2575336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7880	7880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104196	104196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132409	132409		
Groupe et associés	1510166	1510166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61477	61477		
Charges constatées d’avance	8020	8020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4443527	4399485	44042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2858	2858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4505724	1777521	2728203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1872978	1872978		
Personnel et comptes rattachés	833060	833060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626483	626483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259920	259920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73573	73573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75000	75000		
Groupe et associés	17551	17551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8267147	5538944	2728203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1776000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1692943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	108