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BILAN UNION DE GESTION IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 2019 Siren 305405318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2178690		2178690	1524490
Constructions	8939303	2753431	6185872	5626375
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48246	10963	37283	42108
Immobilisations en cours	7421482		7421482	7393612
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14999989		14999989	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	
TOTAL (I)	33587818	2764394	30823424	14586584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1517123	1034192	482931	538462
Autres créances	4147952		4147952	3228511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9824946		9824946	30787570
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15490020	1034192	14455828	34554544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49077838	3798586	45279252	49141128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4572168		4572168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12192448		12192448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	457217		457217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24818803		17234644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887220		8224263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42927856		42680739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			240000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			240000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	336841		329645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8301			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166591		42108	
Dettes fiscales et sociales	257648		298746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42008		133582	
Autres dettes	1540008		5416307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2351396		6220388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45279252		49141128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1287008		1287008	1332305
Chiffres d’affaires nets	1287008		1287008	1332305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			871151	511129
Autres produits			124916	31787
Total des produits d’exploitation (I)			2283076	1875221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677279	1655598
Impôts, taxes et versements assimilés			75962	106976
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197656	262097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				254873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543271	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1494168	2279546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788907	-404325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10061	7496
Produits financiers de participations			298347	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85230	81351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85230	81351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213118	-81351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991964	-493172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4822696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4822696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			12677304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104744		3959869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2581423		19375221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694203		11150958	
BENEFICE OU PERTE	887220		8224263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17153322		1526627
Total Immobilisations financières				15000097
Total Général		17153322		16526724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		92228		18587721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000097
Total Général		92228		33587818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2566738	197656		2764394
AMORTISSEMENTS Total Général	2566738	197656		2764394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240000		240000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1352383		318191	1034192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1352383		318191	1034192
TOTAL GENERAL	1592383		558191	1034192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			558191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108	108		
Clients douteux ou litigieux	1012593	1012593		
Autres créances clients	504530	504530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1483951	1483951		
Autres impôts, taxes versements assimilés	79	79		
Divers				
Groupe et associés	677708	677708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1986214	1986214		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5665182	5665182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	336841		336841	
Fournisseurs et comptes rattachés	166591	166591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257569	257569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79	79		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42008	42008		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1540008	1540008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2343095	2006255	336841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel