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BILAN SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION 2020 Siren 305443483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129469	94257	35213	2957
Fonds commercial	25285		25285	25285
Autres immobilisations incorporelles				29220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15350	15350		
Autres immobilisations corporelles	154367	133521	20846	32929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38932		38932	38932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	363434	243128	120306	129353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	465812	48632	417181	505807
Avances et acomptes versés sur commandes	30202		30202	
Clients et comptes rattachés	1166765	14938	1151827	1121729
Autres créances	60438		60438	84170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40974		40974	40974
Disponibilités	1900964		1900964	932838
Charges constatées d’avance	9189		9189	18370
TOTAL (II)	3674344	63569	3610775	2703888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4037778	306697	3731081	2833241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	187520		187520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18752		18752	
Réserves statutaires ou contractuelles	866862		866862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803081		569751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224540		233330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2100756		1876215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11373		15538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97837			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558802		614062	
Dettes fiscales et sociales	271952		282105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7641		14440	
Produits constatés d’avance (2)	57720		30881	
TOTAL (IV)	1630325		957025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3731081		2833241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1624592		947278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1625		1801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5201403	12275	5213678	5661397
Production vendue biens				
Production vendue services	161906	816	162722	198783
Chiffres d’affaires nets	5363309	13091	5376400	5860180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6661	5299
Autres produits			85	134
Total des produits d’exploitation (I)			5396146	5865613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3071670	3110462
Variation de stock (marchandises)			66555	93889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4199	6754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047279	1216834
Impôts, taxes et versements assimilés			61472	54978
Salaires et traitements			562229	749521
Charges sociales			258247	305744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22027	14559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23010	21050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1575	2410
Total des charges d’exploitation (II) 			5118264	5576201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277883	289412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3600	16038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7407	5253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11007	21311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			956	824
Différences négatives de change			90	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9961	20487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287844	309900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8772		611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8772		611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8720		549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72023		77118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5415925		5887535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5191385		5654204	
BENEFICE OU PERTE	224540		233330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4443		3769	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188014		41370
Total Immobilisations corporelles		170691		830
Total Immobilisations financières		38962		
Total Général		397667		42200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29220	45410	154754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1804	169718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38962
Total Général		29220	47214	363434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130552	9115	45410	94257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137762	12913	1804	148871
AMORTISSEMENTS Total Général	268314	22027	47214	243128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26561	22071		48632
Sur comptes clients	16217	939	2218	14938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42778	23010	2218	63569
TOTAL GENERAL	42778	23010	2218	63569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23010	2218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	19606		19606	
Autres créances clients	1147159	1147159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5396	5396		
T. V. A.	8860	8860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2932	2932		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43251	43251		
Charges constatées d’avance	9189	9189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1236423	1216787	19636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11373	5640	5733	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	625000	625000		
Fournisseurs et comptes rattachés	558802	558802		
Personnel et comptes rattachés	65800	65800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74188	74188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128141	128141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3823	3823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7641	7641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57720	57720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1532488	1526755	5733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6216		5894	
Location, charges locatives et de copropriété	226366		225061	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43343		43771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	198042		137524	
Autres comptes	573313		804584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1047279		1216834	
Taxe professionnelle	15741		18707	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45731		36271	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61472		54978	
Montant de la TVA. collectée	909190		1166194	
Total TVA. déductible sur biens et services	719532		856250	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel