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BILAN SOCIETE REGIONALE DE TECHNIQUES DE STIMULATION 2016 Siren 305443483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128767	127286	1481	5310
Fonds commercial	25285		25285	25285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15350	15350		
Autres immobilisations corporelles	123377	117169	6208	8817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38932		38932	38932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	331741	259805	71936	78374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560270	13560	546710	625667
Avances et acomptes versés sur commandes	3670		3670	12317
Clients et comptes rattachés	1302493	4331	1298161	925818
Autres créances	87739		87739	71090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40974		40974	82880
Disponibilités	559811		559811	361825
Charges constatées d’avance	17893		17893	15955
TOTAL (II)	2572850	17892	2554958	2095553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2904591	277696	2626894	2173927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	187520		187520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18752		18752	
Réserves statutaires ou contractuelles	866862		866862	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94487		61521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223730		32966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1391351		1167621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192		1084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78227		107253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861674		582211	
Dettes fiscales et sociales	272382		294249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22068		21509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1235543		1006306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2626894		2173927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1235543		1006306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1192		1084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4855851	21774	4877626	3356724
Production vendue biens				
Production vendue services	186530	636	187167	131759
Chiffres d’affaires nets	5042382	22411	5064793	3488484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6215	18956
Autres produits			18	24
Total des produits d’exploitation (I)			5071026	3507464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2760319	1947806
Variation de stock (marchandises)			81627	-45560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6400	5809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			860967	629222
Impôts, taxes et versements assimilés			44916	57666
Salaires et traitements			746649	599803
Charges sociales			317436	256953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12965	19121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3141	4059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4087	1638
Total des charges d’exploitation (II) 			4838505	3476517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232521	30947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6769	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2399	2341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8612	
Total des produits financiers (V)			17815	2341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1410	832
Différences négatives de change			12	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1422	845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16394	1497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248915	32443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1139		523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1139		523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261		523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5089981		3510328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4866251		3477362	
BENEFICE OU PERTE	223730		32966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6909	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191808		3825
Total Immobilisations corporelles		146200		2702
Total Immobilisations financières		38962		
Total Général		376971		6527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41582	154052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10176	138727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38962
Total Général			51757	331741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161213	7654	41582	127286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137384	5311	10176	132519
AMORTISSEMENTS Total Général	298597	12965	51757	259805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16230		2670	13560
Sur comptes clients	4736	3141	3546	4331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20966	3141	6215	17892
TOTAL GENERAL	20966	3141	6215	17892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3141	6215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	12057			
Autres créances clients	1290436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	616			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1823			
Impôts sur les bénéfices	5939			
T. V. A.	12284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15688			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51389			
Charges constatées d’avance	17893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408155	1396068	12087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1192	1192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861674	861674		
Personnel et comptes rattachés	65229	65229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90636	90636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116447	116447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69	69		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22068	22068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157316	1157316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5490		3940	
Location, charges locatives et de copropriété	219124		170457	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57455		20232	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	578898		434594	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	860967		629222	
Taxe professionnelle	16361		29014	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28555		28652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44916		57666	
Montant de la TVA. collectée	1002975		696187	
Total TVA. déductible sur biens et services	690453		492863	
Effectif moyen du personnel	21		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		22