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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU DON 2018 Siren 305419863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6898	6898		
Fonds commercial	309750		309750	309750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	832637	707947	124690	140095
Constructions	4280730	3692182	588548	630144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1563684	1322902	240782	281702
Autres immobilisations corporelles	206603	144299	62304	66406
Immobilisations en cours	30481		30481	22555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245616		245616	245616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293		1293	1293
TOTAL (I)	7477691	5874228	1603463	1697561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11720		11720	14775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1324476	25609	1298867	1369773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152908	2931	149978	134011
Autres créances	317827		317827	454858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	2073932		2073932	1294863
Charges constatées d’avance	83918		83918	84143
TOTAL (II)	4264781	28540	4236241	3652424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11742471	5902768	5839704	5349984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1042000		1042000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11791		11791	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104200		104200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1257342		1257342	
Report à nouveau	505881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85631		505881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3006845		2921214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415385		460284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6977		4777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756695		1405062	
Dettes fiscales et sociales	646649		554988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7153		3660	
TOTAL (IV)	2832858		2428771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5839704		5349984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2561598		2111027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5096		4189	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7456788	22516094
Production vendue biens				
Production vendue services			118763	404104
Chiffres d’affaires nets			7575551	22920198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2487	14389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85321	66980
Autres produits			5415	9120
Total des produits d’exploitation (I)			7668774	23010686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6084895	17856300
Variation de stock (marchandises)			48438	394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20140	65240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3055	2544
Autres achats et charges externes			568437	1449016
Impôts, taxes et versements assimilés			87871	270360
Salaires et traitements			654691	1923939
Charges sociales			140313	441483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87445	281613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28540	6268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4616	11003
Total des charges d’exploitation (II) 			7728442	22308160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59668	702526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1964	12953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1964	12953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1874	6365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1874	6365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90	6588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59577	709114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4841		204080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174841		204080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		197339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15690		12393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16655		209732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158186		-5652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16367		53826	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3390		143756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7845579		23227719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7759948		22721839	
BENEFICE OU PERTE	85631		505881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316648		
Total Immobilisations corporelles		7139901		
Total Immobilisations financières		246909		
Total Général		7703457		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6914134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246909
Total Général				7477691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6898			6898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5998998	87445	219114	5867330
AMORTISSEMENTS Total Général	6005896	87445	219114	5874228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293	1293		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	317827			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	83918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	555945	497552	58394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5096	5096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410289	139026	267527	
Emprunts et dettes financières divers	6977	6977		
Fournisseurs et comptes rattachés	1756695	1756695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646649	646649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7153	7153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2832858	2561598	267527	3734
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	97