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BILAN IMMOBILIERE ACOPA 2016 Siren 305443384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	144826	144826		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				5
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51992	34814	17178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25483		25483	
TOTAL (I)	222302	179641	42661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1829415		1829415	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7506		7506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2415331		2415331	
Charges constatées d’avance	10458		10458	
TOTAL (II)	4262713		4262713	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4485016	179641	4305374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45734			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2706608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395908			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3152824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203025			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203025			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235049			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140606			
Dettes fiscales et sociales	262570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4305374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2788146	2788146	
Production vendue biens				
Production vendue services	729019	31170	760189	
Chiffres d’affaires nets	729019	2819316	3548336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3548336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1732076	
Variation de stock (marchandises)			245316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319941	
Impôts, taxes et versements assimilés			64819	
Salaires et traitements			286494	
Charges sociales			111018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203025	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2966449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580779	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3152427			
BENEFICE OU PERTE	395908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144826		
Total Immobilisations corporelles		51992		
Total Immobilisations financières		25483		
Total Général		222302		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25483
Total Général				222302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144826			144826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31057	3757		34814
AMORTISSEMENTS Total Général	175883	3757		179641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203025
Total Provisions pour risques et charges		203025		203025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		203025		203025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203025		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25483			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43448	17965	25483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140606	140606		
Personnel et comptes rattachés	86767	86767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73315	73315		
Impôts sur les bénéfices	49517	49517		
T.V.A.	16127	16127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36842	36842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235049		235049	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310677	310677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949524	714475	235049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	107726			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319941			
Taxe professionnelle	8543			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64819			
Montant de la TVA. collectée	145803			
Total TVA. déductible sur biens et services	47837			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7