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BILAN HOTEL LE NAUTIC 2023 Siren 305405508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4329	4329	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490	0	30490	30490
Constructions	805457	798058	7399	8333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78141	71447	6694	9696
Autres immobilisations corporelles	101433	36047	65386	26459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	0	0	0	1980
Créances rattachées à des participations	1009972	0	1009972	1037709
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540	0	540	540
TOTAL (I)	2030362	909880	1120482	1115209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3290	0	3290	2747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155	0	155	367
Avances et acomptes versés sur commandes	1272	0	1272	1461
Clients et comptes rattachés	4187	0	4187	9428
Autres créances	71365	0	71365	53863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000	0	50000	0
Disponibilités	115302	0	115302	342675
Charges constatées d’avance	5952	0	5952	5138
TOTAL (II)	251524	0	251524	415678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2281886	909880	1372006	1530887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	4788		4788	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	479		479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60870		59562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158490		186444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224627		251273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	219117		219117	
TOTAL (III)	219117		219117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320541		430215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123338		121603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29611		12522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323931		329198	
Dettes fiscales et sociales	128624		163936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2216		3023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928262		1060497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372006		1530887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139617	0	139617	121826
Production vendue biens				
Production vendue services	931901	0	931901	904387
Chiffres d’affaires nets	1071518	0	1071518	1026213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	27540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			88	42
Total des produits d’exploitation (I)			1071606	1053795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1059	395
Variation de stock (marchandises)			212	-367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38313	32741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-543	263
Autres achats et charges externes			538461	501342
Impôts, taxes et versements assimilés			21200	25160
Salaires et traitements			226192	223399
Charges sociales			47554	37260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14513	14110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	46000
Autres charges			634	897
Total des charges d’exploitation (II) 			887595	881201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184011	172594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24900	11247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24900	11247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7013	5226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7013	5226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17887	6021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201898	178615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4380		59907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1976		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6356		59907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1980		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2010		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4346		59817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47754		51988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102863		1124949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944373		938505	
BENEFICE OU PERTE	158490		186444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel