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BILAN HOTEL LE NAUTIC 2022 Siren 305405508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4329	4329	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490	0	30490	30490
Constructions	805457	797124	8333	9267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78141	68445	9696	6903
Autres immobilisations corporelles	51930	25470	26459	31998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980	0	1980	1980
Créances rattachées à des participations	1037709	0	1037709	934477
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540	0	540	810
TOTAL (I)	2010576	895367	1115209	1015925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2747	0	2747	3010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367	0	367	0
Avances et acomptes versés sur commandes	1461	0	1461	0
Clients et comptes rattachés	9428	0	9428	0
Autres créances	53863	0	53863	64067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342675	0	342675	300615
Charges constatées d’avance	5138	0	5138	20466
TOTAL (II)	415678	0	415678	388158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2426254	895367	1530887	1404083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4788		4788	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	479		479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59562		3713	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186444		196297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251273		205277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	219117		173117	
TOTAL (III)	219117		173117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430215		550009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121603		120224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12522		16243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329198		177229	
Dettes fiscales et sociales	163936		161984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3023		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060497		1025689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530887		1404083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121826	0	121826	49492
Production vendue biens				
Production vendue services	904387	0	904387	506587
Chiffres d’affaires nets	1026213	0	1026213	556079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27540	80072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42	5
Total des produits d’exploitation (I)			1053795	636157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395	0
Variation de stock (marchandises)			-367	3071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32741	17381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			263	-3010
Autres achats et charges externes			501342	233920
Impôts, taxes et versements assimilés			25160	23756
Salaires et traitements			223399	127030
Charges sociales			37260	20298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14110	11595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46000	0
Autres charges			897	-314
Total des charges d’exploitation (II) 			881201	433727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172594	202429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11247	14475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11247	14475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5226	5827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5226	5827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6021	8648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178615	211077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59907		27921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59907		27921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59817		27402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51988		42182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124949		678552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938505		482256	
BENEFICE OU PERTE	186444		196297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4329	0	0	4329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876929	14110	0	891039
AMORTISSEMENTS Total Général	881257	14110	0	895367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				219117
Total Provisions pour risques et charges	173117	46000	0	219117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173117	46000	0	219117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038249	0	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	68429	68429	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106678	68429	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430215	136576	293639	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121603	121603	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	329198	329198	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163936	163936	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3023	3023	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047975	754336	293639	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel