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BILAN HOTEL LE NAUTIC 2021 Siren 305405508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4329	4329		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	
Constructions	805457	796190	9267	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70796	63894	6903	
Autres immobilisations corporelles	48843	16845	31998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980		1980	
Créances rattachées à des participations	934477		934477	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810		810	
TOTAL (I)	1897182	881257	1015925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3010		3010	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64067		64067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300615		300615	
Charges constatées d’avance	20466		20466	
TOTAL (II)	388158		388158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2285340	881257	1404083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4788			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	479			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3713			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	173117			
TOTAL (III)	173117			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120224			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16243			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177229			
Dettes fiscales et sociales	161984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1025689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1404083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49492		49492	
Production vendue biens				
Production vendue services	506587		506587	
Chiffres d’affaires nets	556079		556079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			636157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3010	
Autres achats et charges externes			233920	
Impôts, taxes et versements assimilés			23756	
Salaires et traitements			127030	
Charges sociales			20298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-314	
Total des charges d’exploitation (II) 			433727	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5827	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482256			
BENEFICE OU PERTE	196297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-732			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4329		
Total Immobilisations corporelles		956372		33338
Total Immobilisations financières		1980		935287
Total Général		962681		968625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34124	955586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				937268
Total Général			34124	1897182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4329			4329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899457	11595	34124	876929
AMORTISSEMENTS Total Général	903785	11595	34124	881257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173117
Total Provisions pour risques et charges	173117			173117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173117			173117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	934477		934477	
Prêts				
Autres immobilisations financières	810		810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38818	38818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9362	9362		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15775	15775		
Charges constatées d’avance	20466	20466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019820	84533	935287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550009	370554	179455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177229	177229		
Personnel et comptes rattachés	87701	87701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40838	40838		
Impôts sur les bénéfices	20182	20182		
T.V.A.	4736	4736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8527	8527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120224	120224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009446	829991	179455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150024			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3925			
Location, charges locatives et de copropriété	11079			
Personnel extérieur à l’entreprise	2734			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233920			
Taxe professionnelle	6799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	56359			
Total TVA. déductible sur biens et services	47084			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9