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BILAN GESTIMMO 2016 Siren 305443137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5840	5740	99	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	420000	350000	70000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7576	7342	233	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258157	177190	80966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8735		8735	
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés	11302		11302	
Prêts	3681		3681	
Autres immobilisations financières	33477		33477	
TOTAL (I)	758770	540273	218496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8827	2403	6423	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43438		43438	
Autres créances	83705		83705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891519		891519	
Charges constatées d’avance	8067		8067	
TOTAL (II)	1035557	2403	1033154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1794327	542677	1251650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543929			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89005			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170191			
Dettes fiscales et sociales	87878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509487			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9000		9000	
Production vendue services	1013367		1013367	
Chiffres d’affaires nets	1022367		1022367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2720	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1025097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574012	
Impôts, taxes et versements assimilés			21431	
Salaires et traitements			250434	
Charges sociales			89050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17575	
Total des charges d’exploitation (II) 			1020277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			66259	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46791	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027915			
BENEFICE OU PERTE	110232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2503			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425597		
Total Immobilisations corporelles		255930		
Total Immobilisations financières		67697		
Total Général		749223		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67197
Total Général				758770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4918	822		5740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177460	31950	24877	184533
AMORTISSEMENTS Total Général	182378	32772	24877	190274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	315000	35000		350000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2403			2403
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317403	35000		352403
TOTAL GENERAL	317403	35000		352403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts	3681	3681		
Autres immobilisations financières	33478			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2013			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27471			
T. V. A.	19115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35106			
Charges constatées d’avance	8067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182370	138893	43477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97256	50689	50689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170191	170191		
Personnel et comptes rattachés	4881	4881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24121	24121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56549	56549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2328	2328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89005	89005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65000	65000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509487	462921	46567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel