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BILAN COOPERATION HABITATION BRETAGNE 2020 Siren 305492852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86874	82712	4162	21346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1005134	650181	354954	423099
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135157	89855	45303	52798
Immobilisations en cours	170365		170365	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62293	21400	40893	40883
Créances rattachées à des participations	30385		30385	158884
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467		467	467
TOTAL (I)	1490676	844147	646529	697477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18192333		18192333	14301394
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497925		497925	822048
Autres créances	1809045		1809045	1816291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1930387		1930387	2220531
Disponibilités	3378021		3378021	1818719
Charges constatées d’avance	25178		25178	15806
TOTAL (II)	25832889		25832889	20994790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27323565	844147	26479418	21692266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	491535		459015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	610899		610899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5692134		5421206	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214798		511146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7009365		7002265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61000		151000	
TOTAL (III)	61000		151000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5489441		6334475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313239		346320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201707		1457815	
Dettes fiscales et sociales	670000		727295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11734665		5673097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19409053		14539001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26479418		21692266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1567136		1484950	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14210709		9636716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263439		1390372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5134536		5134536	7705466
Production vendue services	425205		425205	587851
Chiffres d’affaires nets	5559741		5559741	8293317
				
Production stockée			541169	856146
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170617	196331
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			6272527	9345794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4741472	7032473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299921	314500
Impôts, taxes et versements assimilés			21310	17158
Salaires et traitements			659609	826811
Charges sociales			270297	355295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92898	101896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11000
Autres charges			640	
Total des charges d’exploitation (II) 			6086147	8659132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186380	686661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30385	158884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12595	9079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42979	167963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217459	420145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217459	420145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174480	-252182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11901	434479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000		150001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260000		150001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12161		35853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12161		35853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247839		114148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44942		37481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6575506		9663757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6360709		9152612	
BENEFICE OU PERTE	214798		511146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80617		16731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86874		
Total Immobilisations corporelles		1383734		182600
Total Immobilisations financières		221634		
Total Général		1692242		182600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255677	1310657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128489	93145
Total Général			384166	1490676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65528	17184		82712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907837	75715	243516	740035
AMORTISSEMENTS Total Général	973365	92898	243516	822747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61000
Total Provisions pour risques et charges	151000		90000	61000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21400			21400
TOTAL GENERAL	172400		90000	82400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			90000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30385	30385		
Prêts				
Autres immobilisations financières	467	467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497925	497925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241893	241893		
Autres impôts, taxes versements assimilés	387	387		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1566765	1566765		
Charges constatées d’avance	25178	25178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2363000	2363000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263439	263439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5226002	27659	109715	5088628
Emprunts et dettes financières divers	313239	313239		
Fournisseurs et comptes rattachés	1201707	1201707		
Personnel et comptes rattachés	264878	264878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159173	159173		
Impôts sur les bénéfices	7462	7462		
T.V.A.	219492	219492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18996	18996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11734665	11734665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19409053	14210709	109715	5088628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3815000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	64344			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8174		7299	
Location, charges locatives et de copropriété	39585		46684	
Personnel extérieur à l’entreprise	2802		5044	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84380		42464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164980		213009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299921		314500	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21310		17158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21310		17158	
Montant de la TVA. collectée	1482310		1285082	
Total TVA. déductible sur biens et services	1686222		1518126	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel