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BILAN VALENCE CEREALES 2021 Siren 305305377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15992	11266	4725	7857
Fonds commercial	96589		96589	96589
Autres immobilisations incorporelles	85523	55567	29956	30092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156350	69285	87065	92334
Constructions	2060427	1887264	173163	183702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2192042	1822581	369461	439404
Autres immobilisations corporelles	129691	125874	3817	7268
Immobilisations en cours	16850		16850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1200		1200	1185
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4754663	3971837	782826	858431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1069362	3054	1066308	1214804
Autres créances	150727	10564	140163	71531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1302		1302	1776
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1221392	13618	1207773	1288110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5976055	3985456	1990599	2146541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	112000		112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1544		1544	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11200		11200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477715		477715	
Report à nouveau	-287926		-238980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219139		-48947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207866		225458	
TOTAL (I)	303260		539992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151589		127330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197164		97509	
Dettes fiscales et sociales	138386		157946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5438		2534	
Autres dettes	1194763		1221231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1687339		1606549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1990599		2146541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1615181		1505192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50232		4455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3814547		3814547	4681565
Production vendue biens				
Production vendue services	58320		58320	51714
Chiffres d’affaires nets	3872867		3872867	4733279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12413	661
Autres produits			112	64
Total des produits d’exploitation (I)			3885393	4734003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3287109	3224626
Variation de stock (marchandises)				739684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499127	450942
Impôts, taxes et versements assimilés			17437	15997
Salaires et traitements			142294	136023
Charges sociales			42872	41938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111364	124050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110	21053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1456	452
Total des charges d’exploitation (II) 			4101769	4754764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216376	-20761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20372	22859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20372	22859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20356	-22843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236732	-43604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20665		6594	
Total des produits exceptionnels (VII)	20665		18097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3072		21446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3072		23439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17593		-5342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3906074		4752116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4125213		4801063	
BENEFICE OU PERTE	-219139		-48947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1726		427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1441			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197044		1059
Total Immobilisations corporelles		4520676		34684
Total Immobilisations financières		1185		15
Total Général		4718904		35759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4555360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				4754663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62506	4327		66833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3797968	107037		3905004
AMORTISSEMENTS Total Général	3860474	111364		3971837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207866
Total Provisions réglementées	225458	3072	20665	207866
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13632	110	10687	3054
Autres provisions pour dépréciation	10564			10564
Total Provisions pour dépréciation	24196	110	10687	13618
TOTAL GENERAL	249654	3182	31352	221484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110	10687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3072	20665	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1069362	1069362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2759	2759		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71522	71522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1400	1400		
Groupe et associés	8530	1411	7119	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66116	66116		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220089	1212971	7119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50232	50232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101357	29199	64681	7478
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197164	197164		
Personnel et comptes rattachés	18061	18061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7675	7675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104932	104932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7718	7718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5438	5438		
Groupe et associés	1168321	1168321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26442	26442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687339	1615181	64681	7478
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4071			
Location, charges locatives et de copropriété	32612			
Personnel extérieur à l’entreprise	30898			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	370509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499127			
Taxe professionnelle	5189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17437			
Montant de la TVA. collectée	394122			
Total TVA. déductible sur biens et services	5		4	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel