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BILAN SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET DE TOURISME 2015 Siren 305334740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9541		9541	9541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	240623		240623	232699
Autres immobilisations financières	552		552	628
TOTAL (I)	250715		250715	243721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	400208		400208	264664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16274		16274	1963
Charges constatées d’avance				29480
TOTAL (II)	416482		416482	296107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667197		667197	539829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	165460		165460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6092737		-6379859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274173		287122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6201450		-5927277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109204		2410617	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109204		2410617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6628095		3396514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110999		208859	
Dettes fiscales et sociales	16569		317324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3780		131520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6759444		4056489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667197		539829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				121766
Production vendue biens				
Production vendue services	131		131	3001909
Chiffres d’affaires nets	131		131	3123675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2332939	3053628
Autres produits			1	8147
Total des produits d’exploitation (I)			2333071	6190477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-614	47106
Variation de stock (marchandises)				32011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11360	510981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				69393
Autres achats et charges externes			499468	1798104
Impôts, taxes et versements assimilés			28550	177444
Salaires et traitements			1778218	1453548
Charges sociales			152638	326484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				127514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4217
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				170000
Autres charges			54776	520673
Total des charges d’exploitation (II) 			2524397	5237475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-191326	953002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82847	43462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82847	43462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82847	-43462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274173	909540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19566		375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19566		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19566		622793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19566		622793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-622418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2352637		6190852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2626811		5903730	
BENEFICE OU PERTE	-274173		287122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42603		
Total Immobilisations financières		242867		7924
Total Général		285470		7924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		854	41749	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	250715
Total Général		854	41825	250715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22183		22183	
AMORTISSEMENTS Total Général	22183		22183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109204
Total Provisions pour risques et charges	2410617		2301413	109204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19566		19566	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11960		11960	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31526		31526	
TOTAL GENERAL	2442143		2332939	109204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2332939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	240623			
Autres immobilisations financières	552	552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	984			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146932			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17320			
Divers	167715			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67140			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	641383	400760	240623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110999	110999		
Personnel et comptes rattachés	1053	1053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5291	5291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10225	10225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6631875	3780	6628095	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6759444	131349	6628095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel