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BILAN PUBLITEX 2018 Siren 305304784
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 151067 142623 8444 13163
Fonds commercial 231753 231753 231753
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3562473 2326996 1235477 254545
Autres immobilisations corporelles 1400757 1153473 247283 331587
Immobilisations en cours 157237 157237 250000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 684 684 684
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38091 38091 38091
TOTAL (I) 5542063 3623092 1918971 1119823
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 318831 318831 351562
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1659524 14116 1645407 1711446
Autres créances 546356 546356 316375
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 917704 917704 287853
Charges constatées d’avance 50216 50216 47001
TOTAL (II) 3492631 14116 3478515 2714238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9034695 3637208 5397486 3834062
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 312500 312500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 31250 31250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 876404 875632
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -43387 225772
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1176767 1445154
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1739068 174545
Emprunts et dettes financières divers (4) 1474797 1296219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 614143 398643
Dettes fiscales et sociales 325070 447518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 62641 71984
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4215719 2388908
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5397486 3834062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2858859 2269223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2182 2182 808
Production vendue biens 6576020 6576020 7005685
Production vendue services 629086 629086 512927
Chiffres d’affaires nets 7207288 7207288 7519419
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1304 1809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8258 1841
Autres produits 16866 15343
Total des produits d’exploitation (I) 7233716 7538412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1789457 1925053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 32731 -10632
Autres achats et charges externes 3279231 3171376
Impôts, taxes et versements assimilés 86467 125346
Salaires et traitements 1153523 1190462
Charges sociales 450023 470063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 448499 246018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8622 10035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5000
Autres charges 25151 26107
Total des charges d’exploitation (II) 7278706 7153828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44990 384584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1119 1424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26172 27872
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27291 29296
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 34258 27052
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 34258 27052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6966 2244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -51957 386828
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2970
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2600 11902
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5570 11902
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 134152
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 134152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5570 -122250
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2345
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3000 36461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7266577 7579609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7309963 7353837
BENEFICE OU PERTE -43387 225772
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 410322 410322
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 381505 1316
Total Immobilisations corporelles 3895450 1371331
Total Immobilisations financières 38776
Total Général 4315730 1372647
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 382821
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 146314 5120467
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38776
Total Général 146314 5542063
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 136588 6035 142623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3059318 442465 21314 3480469
AMORTISSEMENTS Total Général 3195907 448499 21314 3623092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5000
Total Provisions pour risques et charges 5000 5000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13752 8622 8258 14116
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13752 8622 8258 14116
TOTAL GENERAL 13752 13622 8258 19116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13622 8258
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38091
Clients douteux ou litigieux 20323
Autres créances clients 1639201
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19413
T. V. A. 68739
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 457104
Charges constatées d’avance 50216
TOTAL ETAT DES CREANCES 2294187 2256095 38091
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1739068 382208 1356860
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 614143 614143
Personnel et comptes rattachés 117101 117101
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122527 122527
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45435 45435
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 40006 40006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1474797 1474797
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62641 62641
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4215719 2858859 1356860
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1785500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 221114
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel