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BILAN HOLDING PASQUET 2023 Siren 305376949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224571	204132	20439	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18468	18468	0	0
Constructions	70889	70025	864	991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14727	14727	0	0
Autres immobilisations corporelles	539324	388985	150340	146189
Immobilisations en cours	63087	0	63087	3914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4260400	0	4260400	3590654
Créances rattachées à des participations	1670560	0	1670560	1635360
Autres titres immobilisés	2970000	99000	2871000	3594000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9832026	795336	9036689	8971108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429373	0	429373	611713
Autres créances	30476	0	30476	15604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1539376	0	1539376	1372628
Disponibilités	476807	0	476807	237469
Charges constatées d’avance	39893	0	39893	45874
TOTAL (II)	2515925	0	2515925	2283288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12347951	795336	11552614	11254396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	837000		837000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83700		83700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8300000		8160000	
Report à nouveau	34615		38520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226528		182595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9481842		9301815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200		608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1566150		1533150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233918		109694	
Dettes fiscales et sociales	268504		307129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2070772		1952581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11552614		11254396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570772		452581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		608	
Dont emprunts participatifs	1566150			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	2653526	2501088
Chiffres d’affaires nets	0	0	2653526	2501088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18955	22157
Autres produits			1309	1175
Total des produits d’exploitation (I)			2673790	2524421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542368	466932
Impôts, taxes et versements assimilés			38984	42371
Salaires et traitements			1222613	1188062
Charges sociales			475994	460972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73630	91538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1234	1226
Total des charges d’exploitation (II) 			2354823	2251100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318967	273321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80880	45680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60543	49752
Reprises sur provisions et transferts de charges			81610	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2414	0
Total des produits financiers (V)			223033	97846
Dotations financières sur amortissements et provisions			102610	0
Intérêts et charges assimilées			76975	44105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1899	0
Total des charges financières (VI)			78873	146715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144160	-48870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463127	224451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141830		208500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141830		208500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000		200942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300704		200941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158874		7559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77726		49415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3038653		2830766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812126		2648172	
BENEFICE OU PERTE	226528		182595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254033	0	20496
Total Immobilisations corporelles		806491	0	140683
Total Immobilisations financières		8996014	0	704946
Total Général		10056538	0	866125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	49958	224571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	240680	706495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	800000	8900960
Total Général		0	1090638	9832026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254033	57	49958	204132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655397	73573	236766	492204
AMORTISSEMENTS Total Général	909430	73630	286724	696336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1670560	70560	1600000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429373	429373	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30476	30476	0	
Charges constatées d’avance	39893	39893	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2170301	570301	1600000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1566150	66150	1500000	0
Fournisseurs et comptes rattachés	233918	233918	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268504	268504	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2070772	570772	1500000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	26		0