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BILAN HOLDING PASQUET 2019 Siren 305376949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327165	327165		3334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18468	18468		
Constructions	86094	86094		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14727	14727		
Autres immobilisations corporelles	683414	578382	105032	75664
Immobilisations en cours				85460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3527754		3527754	3521104
Créances rattachées à des participations	1601936		1601936	1603056
Autres titres immobilisés	4170000		4170000	4301413
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10429557	1024835	9404722	9590031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377801		377801	439578
Autres créances	179638		179638	140966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	824547		824547	558462
Disponibilités	150119		150119	141328
Charges constatées d’avance	88566		88566	115502
TOTAL (II)	1620671		1620671	1395836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12050228	1024835	11025393	10985867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	837000		837000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83700		83700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8090000		7970000	
Report à nouveau	40884		34785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113136		172599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9164720		9098084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501815		1502865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95324		115940	
Dettes fiscales et sociales	262971		268978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860673		1887783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11025393		10985867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2082398		2082398	2166816
Chiffres d’affaires nets	2082398		2082398	2166816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11301	18814
Autres produits			-40	3
Total des produits d’exploitation (I)			2093659	2185633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429996	420395
Impôts, taxes et versements assimilés			40599	39598
Salaires et traitements			1131040	1052018
Charges sociales			440784	416828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63494	50865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1222	1223
Total des charges d’exploitation (II) 			2107135	1980927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13476	204706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1936	14456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66486	74616
Reprises sur provisions et transferts de charges			102130	1228
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170553	90300
Dotations financières sur amortissements et provisions				102130
Intérêts et charges assimilées			27868	21828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7190	2112
Total des charges financières (VI)			35058	126071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135495	-35771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122019	168934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296943		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296943		4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1816		1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	304010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305826		1135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8883		3665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561155		2280733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2448019		2108133	
BENEFICE OU PERTE	113136		172599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327165		
Total Immobilisations corporelles		821694		93538
Total Immobilisations financières		9494160		108586
Total Général		10643019		202124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85460	27070	802702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303056	9299690
Total Général		85460	330126	10429557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323832	3334		327165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660569	60160	23060	697670
AMORTISSEMENTS Total Général	984401	63494	23060	1024835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102130		102130	
TOTAL GENERAL	102130		102130	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1601936		1601936	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377801	377801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100483	33740	66743	
T. V. A.	8342	8342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	430	430		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70084	70084		
Charges constatées d’avance	88566	88566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2247941	579262	1668679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562	562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1501815			
Fournisseurs et comptes rattachés	95324	95324		
Personnel et comptes rattachés	106044	106044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108603	108603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31670	31670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16655	16655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860673	358858		1501815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel