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BILAN HOLDING PASQUET 2018 Siren 305376949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327165	323832	3334	8287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18468	18468		
Constructions	86094	86094		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14727	14727		
Autres immobilisations corporelles	616946	541281	75664	48673
Immobilisations en cours	85460		85460	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3521104		3521104	3420204
Créances rattachées à des participations	1603056		1603056	1602736
Autres titres immobilisés	4370000	68587	4301413	2000000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10643019	1052988	9590031	7079900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439578		439578	397820
Autres créances	140966		140966	138283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	592005	33543	558462	2999716
Disponibilités	141328		141328	179313
Charges constatées d’avance	115502		115502	43149
TOTAL (II)	1429379	33543	1395836	3758280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12072398	1086531	10985867	10838180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	837000		837000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83700		83700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7970000		8030000	
Report à nouveau	34785		42328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172599		-21043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9098084		8971985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1502865		1502565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115940		75599	
Dettes fiscales et sociales	268978		285030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1887783		1866194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10985867		10838180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384918		1866194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2166816		2166816	1887676
Chiffres d’affaires nets	2166816		2166816	1887676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18814	19969
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			2185633	1907647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420395	420588
Impôts, taxes et versements assimilés			39598	41356
Salaires et traitements			1052018	1062029
Charges sociales			416828	428275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50865	39484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1223	1223
Total des charges d’exploitation (II) 			1980927	1992955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204706	-85309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14456	5955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74616	56599
Reprises sur provisions et transferts de charges			1228	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90300	62554
Dotations financières sur amortissements et provisions			102130	1228
Intérêts et charges assimilées			21828	2565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2112	
Total des charges financières (VI)			126071	3793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35771	58761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168934	-26548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4800		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3665		5505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280733		1976201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2108133		1997243	
BENEFICE OU PERTE	172599		-21043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325425		1740
Total Immobilisations corporelles		690181		160653
Total Immobilisations financières		7022940		2473956
Total Général		8038546		2636349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29140	821694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2736	9494160
Total Général			31876	10643019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317138	6694		323832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	641508	44171	25110	660569
AMORTISSEMENTS Total Général	958646	50865	25110	984401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		68587		68587
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1228	33543	1228	33543
Total Provisions pour dépréciation	1228	102130	1228	102130
TOTAL GENERAL	1228	102130	1228	102130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		102130	1228	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1603056		1603056	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439578	439578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	278	278		
Impôts sur les bénéfices	129935	29452	100483	
T. V. A.	10453	10453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115502	43040	72462	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2299102	523101	1776001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1502865			1502865
Fournisseurs et comptes rattachés	115940	115940		
Personnel et comptes rattachés	100957	100957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104335	104335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36482	36482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27203	27203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887783	384918		1502865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25