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BILAN HOLDING PASQUET 2017 Siren 305376949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325425	317138	8287	14824
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18468	18468		
Constructions	86094	86094		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14727	14727		
Autres immobilisations corporelles	570893	522220	48673	77920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3420204		3420204	3420204
Créances rattachées à des participations	1602736		1602736	1602896
Autres titres immobilisés	2000000		2000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8038546	958646	7079900	5115844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397820		397820	369781
Autres créances	138283		138283	105305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000944	1228	2999716	5000000
Disponibilités	179313		179313	242431
Charges constatées d’avance	43149		43149	40922
TOTAL (II)	3759508	1228	3758280	5758439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11798054	959874	10838180	10874283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	837000		837000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83700		83700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8030000		8030000	
Report à nouveau	42328		33225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21043		55603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8971985		9039528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1502565		1502715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75599		72033	
Dettes fiscales et sociales	285030		260007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1866194		1834755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10838180		10874283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1866194		1834755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1887676		1887676	1902584
Chiffres d’affaires nets	1887676		1887676	1902584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19969	19585
Autres produits			2	20
Total des produits d’exploitation (I)			1907647	1922189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420588	433727
Impôts, taxes et versements assimilés			41356	46834
Salaires et traitements			1062029	1048091
Charges sociales			428275	417921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39484	52614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1223	1224
Total des charges d’exploitation (II) 			1992955	2000411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85309	-78222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5955	10378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56599	113410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62554	123788
Dotations financières sur amortissements et provisions			1228	
Intérêts et charges assimilées			2565	2715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3793	2715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58761	121073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26548	42851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5505		12752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976201		2058977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1997243		2003374	
BENEFICE OU PERTE	-21043		55603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325425		
Total Immobilisations corporelles		705201		3700
Total Immobilisations financières		5023100		2000000
Total Général		6053726		2003700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18720	690181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	7022940
Total Général			18880	8038546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310601	6537		317138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627281	32947	18720	641508
AMORTISSEMENTS Total Général	937882	39484	18720	958646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1228		1228
Total Provisions pour dépréciation		1228		1228
TOTAL GENERAL		1228		1228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1228		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1602736	1602736		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130042			
T. V. A.	7941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2181987	2122749	59238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1502565	1502565		
Fournisseurs et comptes rattachés	75599	75599		
Personnel et comptes rattachés	110321	110321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120993	120993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24122	24122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29595	29595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866194	1866194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25