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BILAN FACKELMANN FRANCE 2019 Siren 305320004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1070177	609796	460381	
Autres immobilisations incorporelles	149476	124742	24734	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271061		271061	
Constructions	2437915	1941486	496429	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1668073	1600989	67084	
Autres immobilisations corporelles	671334	460980	210354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	
Autres immobilisations financières	48966		48966	
TOTAL (I)	8317001	4737993	3579008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	384875	24688	360187	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4801483	513949	4287534	
Avances et acomptes versés sur commandes	19088		19088	
Clients et comptes rattachés	3141734	20314	3121420	
Autres créances	179033		179033	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1728910		1728910	
Charges constatées d’avance	23031		23031	
TOTAL (II)	10278154	558951	9719203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18595155	5296944	13298211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568590			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1298569			
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378807			
Report à nouveau	4088510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1232117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1134327			
TOTAL (I)	9140921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116708			
Provisions pour charges	603294			
TOTAL (III)	720002			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599574			
Dettes fiscales et sociales	1425392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411907			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3437127			
(V)	161			
TOTAL GENERAL (I à V)	13298211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3437127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15780625	627284	16407909	
Production vendue biens				
Production vendue services	3157	2046	5203	
Chiffres d’affaires nets	15783783	629330	16413112	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542715	
Autres produits			61959	
Total des produits d’exploitation (I)			17017787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8004624	
Variation de stock (marchandises)			-599726	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1261367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71754	
Autres achats et charges externes			2595429	
Impôts, taxes et versements assimilés			331859	
Salaires et traitements			2362947	
Charges sociales			896507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153946	
Total des charges d’exploitation (II) 			15105462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1912325	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38644	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3596	
Différences positives de change			73515	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115755	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6684	
Intérêts et charges assimilées			25192	
Différences négatives de change			25511	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58368	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1970693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	128650			
Total des produits exceptionnels (VII)	203009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	605			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97287			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188087			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	589283			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17336551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16104434			
BENEFICE OU PERTE	1232117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	106721			
Renvois : Transfert de charges	34506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189560		30093
Total Immobilisations corporelles		4994250		122357
Total Immobilisations financières		97219		2000000
Total Général		6281029		2152449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1219652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68225	5048382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48252	2048966
Total Général			116477	8317001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119383	5359		124742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3939384	131691	67619	4003455
AMORTISSEMENTS Total Général	4058767	137050	67619	4128197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				578203
Total Provisions réglementées	1165690	97287	128650	1134327
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6684
Provisions pour pensions et obligations similaires				234551
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				478767
Total Provisions pour risques et charges	1108019	6684	394701	720002
sur immobilisations – incorporelles	609796			609796
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	506987	31650		538637
Sur comptes clients	135857	1563	117105	20314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1252640	33213	117105	1168747
TOTAL GENERAL	3526348	137184	640456	3023076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33213	508210	
                                             - Financières		6684	3596	
                                            - Exceptionnelles		97287	128650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000000		2000000	
Autres immobilisations financières	48966	48252	714	
Clients douteux ou litigieux	6911		6911	
Autres créances clients	3134823	3134823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147	147		
Impôts sur les bénéfices	40118	40118		
T. V. A.	63892	63892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93463	93463		
Charges constatées d’avance	23031	23031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5411852	3404227	2007625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1220	1220		
Fournisseurs et comptes rattachés	1599574	1599574		
Personnel et comptes rattachés	773218	773218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410585	410585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188542	188542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53047	53047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411907	411907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3438347	3438347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel