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BILAN FACKELMANN FRANCE 2018 Siren 305320004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1070177	609796	460381	
Autres immobilisations incorporelles	119383	119383		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271061		271061	
Constructions	2437915	1879654	558261	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1630699	1595752	34946	
Autres immobilisations corporelles	654576	463978	190598	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97219		97219	
TOTAL (I)	6281029	4668563	1612466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313121	18514	294607	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4201758	488473	3713285	
Avances et acomptes versés sur commandes	9920		9920	
Clients et comptes rattachés	3541732	135857	3405875	
Autres créances	279729		279729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2753147		2753147	
Charges constatées d’avance	19989		19989	
TOTAL (II)	11119395	642844	10476552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17400428	5311407	12089021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568590			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1298569			
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378807			
Report à nouveau	2960156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1165690			
TOTAL (I)	7940166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	382572			
Provisions pour charges	725447			
TOTAL (III)	1108019			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1105006			
Dettes fiscales et sociales	1406526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528514			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3040510			
(V)	326			
TOTAL GENERAL (I à V)	12089021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15409328	696079	16105407	
Production vendue biens				
Production vendue services	3731	1523	5254	
Chiffres d’affaires nets	15413059	697602	16110661	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335702	
Autres produits			-35736	
Total des produits d’exploitation (I)			16410627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6586058	
Variation de stock (marchandises)			293667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1293141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43731	
Autres achats et charges externes			2303821	
Impôts, taxes et versements assimilés			349030	
Salaires et traitements			2321758	
Charges sociales			969473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81600	
Autres charges			733	
Total des charges d’exploitation (II) 			14471610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1939017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4043	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26032	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43842	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3596	
Intérêts et charges assimilées			25032	
Différences négatives de change			151315	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	155997			
Total des produits exceptionnels (VII)	215931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1604			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129871			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167735			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	548921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16670400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15542047			
BENEFICE OU PERTE	1128353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	105319			
Renvois : Transfert de charges	35484			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189560		
Total Immobilisations corporelles		4954908		71463
Total Immobilisations financières		145471		
Total Général		6289939		71462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1189560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32120	4994250
Prêts et immobilisations financières			48252	
Total Immobilisations financières			48252	97219
Total Général			80372	6281029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119383			119383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3680205	289694	30516	3939384
AMORTISSEMENTS Total Général	3799589	289694	30516	4058767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				609796
Total Provisions réglementées	1191816	129871	155997	1165690
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3596
Provisions pour pensions et obligations similaires				356704
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				747718
Total Provisions pour risques et charges	1172993	85196	150171	1108019
sur immobilisations – incorporelles	609796			609796
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	614725	13941	121679	506987
Sur comptes clients	151800	12424	28368	135857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1376322	26365	150047	1252640
TOTAL GENERAL	3741131	241432	456215	3526348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107966	300219	
                                             - Financières		3596		
                                            - Exceptionnelles		129871	155997	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97219	48252	48967	
Clients douteux ou litigieux	124227		124227	
Autres créances clients	3417505	3417505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	590		590	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147	147		
Impôts sur les bénéfices	125802	125802		
T. V. A.	52865	52865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110244	110244		
Charges constatées d’avance	19989	19989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3948589	3774805	173784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1105006	1105006		
Personnel et comptes rattachés	804022	804022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406340	406340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149720	149720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46444	46444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528514	528514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3040510	3040510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel