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BILAN FACKELMANN FRANCE 2017 Siren 305320004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1070177	609796	460381	
Autres immobilisations incorporelles	119383	119383		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271061		271061	
Constructions	2437915	1817752	620162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1638568	1433561	205007	
Autres immobilisations corporelles	607364	428892	178472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145471		145471	
TOTAL (I)	6289939	4409385	1880554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269390	18469	250921	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4495425	596256	3899169	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3506059	151800	3354259	
Autres créances	145602		145602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4139185		4139185	
Charges constatées d’avance	17762		17762	
TOTAL (II)	12573423	766525	11806897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18863361	5175910	13687451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568590			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1298569			
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378807			
Report à nouveau	4202488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1191816			
TOTAL (I)	9060161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	430991			
Provisions pour charges	742002			
TOTAL (III)	1172993			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1396351			
Dettes fiscales et sociales	1551751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3440820			
(V)	13477			
TOTAL GENERAL (I à V)	13687451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3440820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16306641	679633	16986274	
Production vendue biens				
Production vendue services	2635	1893	4528	
Chiffres d’affaires nets	16309276	681526	16990802	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169070	
Autres produits			93754	
Total des produits d’exploitation (I)			17253626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7423247	
Variation de stock (marchandises)			149592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1391877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56841	
Autres achats et charges externes			2473275	
Impôts, taxes et versements assimilés			411311	
Salaires et traitements			2321200	
Charges sociales			1011087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38554	
Autres charges			39292	
Total des charges d’exploitation (II) 			15697232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1556394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30360	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14170	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30	
Différences positives de change			77285	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121845	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25515	
Différences négatives de change			40331	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1612393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	159414			
Total des produits exceptionnels (VII)	252715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94062			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174540			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17628186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16648296			
BENEFICE OU PERTE	979890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	104323			
Renvois : Transfert de charges	29586			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1461824		
Total Immobilisations corporelles		4654714		321408
Total Immobilisations financières		193724		
Total Général		6310261		321407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			272264	1189560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21213	4954908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48252	145471
Total Général			341729	6289939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115659	3724		119383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3346753	354665	21213	3680205
AMORTISSEMENTS Total Général	3462413	358389	21213	3799589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1257168	94062		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1178928	38554		
sur immobilisations – incorporelles	609796			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	676003	11080		
Sur comptes clients	162981	11487		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1448780	22567		
TOTAL GENERAL	3884876	155183		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145471	48252		
Clients douteux ou litigieux	123582			
Autres créances clients	3382478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75173			
Charges constatées d’avance	17762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3814894	3593504	221390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1396351	1396351		
Personnel et comptes rattachés	811852	811852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453828	453828		
Impôts sur les bénéfices	6111	6111		
T.V.A.	222361	222361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57600	57600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492614	492614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3440820	3440820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65		66