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BILAN FACKELMANN FRANCE 2016 Siren 305320004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1342441	609796	732645	732645
Autres immobilisations incorporelles	119383	115659	3724	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271061		271061	271061
Constructions	2437915	1755782	682133	744103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1366343	1215431	150912	248103
Autres immobilisations corporelles	579394	375540	203854	209270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193724		193724	241976
TOTAL (I)	6310261	4072209	2238052	2447158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	326231	16789	309442	328562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4645017	659214	3985803	3330383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4161189	162981	3998207	3317786
Autres créances	152650		152650	413011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2141513		2141513	1998001
Charges constatées d’avance	22782		22782	21030
TOTAL (II)	11449380	838984	10610396	9408773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30		30	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17759671	4911193	12848478	11855931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	568590		568590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1298569		1298569	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378807		378807	
Report à nouveau	3339709		2580025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	862779		759685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1257168		1191160	
TOTAL (I)	8145623		7216837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	392467		392136	
Provisions pour charges	786461		646699	
TOTAL (III)	1178928		1038835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75		328	
Emprunts et dettes financières divers (4)			400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1485188		1296836	
Dettes fiscales et sociales	1580314		1412748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452372		470811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3517949		3580724	
(V)	5978		19537	
TOTAL GENERAL (I à V)	12848478		11855931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16137409	833099	16970509	16165329
Production vendue biens				
Production vendue services	2114	1742	3856	8516
Chiffres d’affaires nets	16139524	834841	16974365	16173846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146492	246932
Autres produits			80811	75280
Total des produits d’exploitation (I)			17201667	16496058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8131649	5672767
Variation de stock (marchandises)			-566007	1404307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1530798	1413500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9170	83218
Autres achats et charges externes			2560587	2844414
Impôts, taxes et versements assimilés			316741	382884
Salaires et traitements			2250651	2277794
Charges sociales			977928	974532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235952	241945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9950	129935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140170	62704
Autres charges			34335	88360
Total des charges d’exploitation (II) 			15631925	15576358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1569743	919700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11031	6448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15849	12339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			93380	207588
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120261	226375
Dotations financières sur amortissements et provisions			30	
Intérêts et charges assimilées			24556	23963
Différences négatives de change			17588	31443
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42173	55406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78087	170968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1647830	1090669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1058		18710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	125247		165035	
Total des produits exceptionnels (VII)	126305		183745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87466		31903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191255		104064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279704		135967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153398		47777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145493		83204	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	486160		295557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17448234		16906177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16585455		16146492	
BENEFICE OU PERTE	862779		759685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1456202		10756
Total Immobilisations corporelles		4625651		65326
Total Immobilisations financières		241976		
Total Général		6323828		76082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5134	1461824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36263	4654714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48252	193724
Total Général			89649	6310261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113761	7032	5134	115659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3153113	228920	35280	3346753
AMORTISSEMENTS Total Général	3266874	235952	40414	3462413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				720298
Total Provisions réglementées	1191160	191255	125247	1257168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30
Provisions pour pensions et obligations similaires				380370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				798528
Total Provisions pour risques et charges	1038835	140200	107	1178928
sur immobilisations – incorporelles	609796			609796
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	755466	9950	89413	676003
Sur comptes clients	187705		24724	162981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1552967	9950	114137	1448780
TOTAL GENERAL	3782962	341405	239491	3884876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150120	114244	
                                             - Financières		30		
                                            - Exceptionnelles		191255	125247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193724	48292		
Clients douteux ou litigieux	139182			
Autres créances clients	4022007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75735			
Charges constatées d’avance	22782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4530344	4244530	285814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1485188	1485188		
Personnel et comptes rattachés	779254	779254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452135	452135		
Impôts sur les bénéfices	103105	103105		
T.V.A.	188779	188779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57040	57040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452372	452372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517949	3517949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel