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BILAN DELAUNAY 2018 Siren 305350456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52080	36677	15403	
Fonds commercial	25916		25916	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	744765	94558	650207	
Constructions	1738967	763939	975027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328020	262868	65152	
Autres immobilisations corporelles	4730376	3573643	1156732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1275436		1275436	
Créances rattachées à des participations	6427		6427	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99999		99999	
TOTAL (I)	9001989	4731686	4270303	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162924		162924	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2947672		2947672	
Autres créances	1093288		1093288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	900562		900562	
Charges constatées d’avance	56279		56279	
TOTAL (II)	5160727		5160727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14162716	4731686	9431030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2524529			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	562705			
TOTAL (I)	4126342			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223504			
Emprunts et dettes financières divers (4)	230269			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419470			
Dettes fiscales et sociales	2415603			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15840			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5304688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9431030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4364114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20283186	140295	20423481	
Chiffres d’affaires nets	20283186	140295	20423481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100532	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20524013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72205	
Autres achats et charges externes			12698933	
Impôts, taxes et versements assimilés			425365	
Salaires et traitements			5226457	
Charges sociales			1405191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28562	
Total des charges d’exploitation (II) 			20074177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49638	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160356			
Reprises sur provisions et transferts de charges	213967			
Total des produits exceptionnels (VII)	530196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7727			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21054274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20565166			
BENEFICE OU PERTE	489107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1154420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77996		
Total Immobilisations corporelles		7236934		1386517
Total Immobilisations financières		1567261		3131
Total Général		8882192		1389648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1081320	7542130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188529	1381863
Total Général			1269849	9001990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30145	6532		36677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5246111	347038	898140	4695010
AMORTISSEMENTS Total Général	5276257	353570	898140	4731687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				562706
Total Provisions réglementées	768946	7728	213968	562706
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	768946	7728	213968	562706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7728	213968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6427		6427	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2947673	2947673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1093288	1093288		
Charges constatées d’avance	56279	56279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4203667	4097240	106427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1223505	282931	710817	229756
Emprunts et dettes financières divers	75272	75272		
Fournisseurs et comptes rattachés	1419471	1419471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2399190	2399190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23180	23180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164070	164070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5304688	4364115	710817	229756
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1129500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	179