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BILAN COREL CHARTRES 2022 Siren 305320947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4158	4158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2438232	1620588	817644	816698
Immobilisations en cours	11676		11676	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	644490		644490	644490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	78575		78575	78575
TOTAL (I)	3178130	1624746	1553384	1540763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19028		19028	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				15568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77392		77392	38846
Autres créances	502974		502974	88076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	754981		754981	671991
Charges constatées d’avance	8146		8146	42969
TOTAL (II)	1362521		1362521	857449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4540652	1624746	2915905	2398213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321000		107000	
Report à nouveau	1315		641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20132		214674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742183		762315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8576			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8576			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857326		824442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290332		207218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68775		55148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594008		308385	
Dettes fiscales et sociales	286399		194344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6861			
Autres dettes	61445		46361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2165147		1635898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2915905		2398213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1399285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22298		848	
Dont emprunts participatifs	290332			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3352491		3352491	2466036
Chiffres d’affaires nets	3352491		3352491	2466036
				
Production stockée				
Production immobilisée			25222	15338
Subventions d’exploitation			3000	59495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31466	144869
Autres produits			384	174
Total des produits d’exploitation (I)			3412563	2685912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75178	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409350	325989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19028	
Autres achats et charges externes			1342469	1016729
Impôts, taxes et versements assimilés			73529	69725
Salaires et traitements			905704	547952
Charges sociales			239182	152847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178808	164401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8576	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150588	103098
Total des charges d’exploitation (II) 			3364355	2380739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48208	305173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10699	4507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10699	4507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10685	-4495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37523	300678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1834			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4334		2953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		12143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4290		-9190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61945		76814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3416911		2688877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3437043		2474203	
BENEFICE OU PERTE	-20132		214674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4158		
Total Immobilisations corporelles		2266379		191429
Total Immobilisations financières		724065		
Total Général		2994602		191429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7900	2449907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724065
Total Général			7900	3178130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4158			4158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1449680	178808	7900	1620588
AMORTISSEMENTS Total Général	1453838	178808	7900	1624746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8576
Total Provisions pour risques et charges		8576		8576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8576		8576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8576		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78575		78575	
Clients douteux ou litigieux	9724	9724		
Autres créances clients	67668	67668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11061	11061		
T. V. A.	95919	95919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2132	2132		
Groupe et associés	5864	5864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387998	387998		
Charges constatées d’avance	8146	8146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667087	588512	78575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22298	22298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	835028	137942	664098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594008	594008		
Personnel et comptes rattachés	58979	58979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78775	78775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89019	89019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59615	59615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6861	6861		
Groupe et associés	290344	290344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61445	61445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2096371	1399286	664098	32988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	24