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BILAN COREL CHARTRES 2017 Siren 305320947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26792	26165	627	9557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				62632
Constructions				1469452
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2976659	2652352	324307	395811
Immobilisations en cours	7050		7050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34106		34106	34106
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				1521
Autres immobilisations financières	75675		75675	75
TOTAL (I)	3121282	2678517	442765	1974155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22432		22432	24378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99093	561	98532	69506
Autres créances	833737		833737	293371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3666290		3666290	341011
Charges constatées d’avance	22309		22309	38914
TOTAL (II)	4643861	561	4643300	767179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7765143	2679078	5086065	2741334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540000		465000	
Report à nouveau	837		14857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2771653		156980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			91942	
TOTAL (I)	3752489		1168779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357095		830643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28605		119474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41579		35442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377053		273960	
Dettes fiscales et sociales	529231		312047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			990	
Autres dettes	12			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333576		1572555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5086065		2741334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036194		1036992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	582		602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3172446		3172446	3042676
Chiffres d’affaires nets	3172446		3172446	3042676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72833	46409
Autres produits			368	157
Total des produits d’exploitation (I)			3245646	3089241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			540644	550716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1006176	872364
Impôts, taxes et versements assimilés			195746	199144
Salaires et traitements			801396	813804
Charges sociales			247160	242720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250387	253451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124255	120284
Total des charges d’exploitation (II) 			3165765	3053044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79881	36197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33173	59988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33189	60762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18801	22901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18801	22901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14388	37860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94269	74057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4030000		93600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	91942			
Total des produits exceptionnels (VII)	4121942		93600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1444559		1817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8859	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1444559		10677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2677383		82923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7400777		3243603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4629124		3086623	
BENEFICE OU PERTE	2771653		156980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26792		
Total Immobilisations corporelles		6067329		89476
Total Immobilisations financières		36702		77160
Total Général		6130823		166636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3173097	2983709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3081	110781
Total Général			3176178	3121282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17234	8930		26165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4139434	241457	1728539	2652352
AMORTISSEMENTS Total Général	4156668	250387	1728539	2678517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	91942		91942	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	561			561
TOTAL GENERAL	92503		91942	561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630815	955140	675675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357095	101293	255220	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28605	28605		
Fournisseurs et comptes rattachés	377053	377053		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	529231	529231		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291997	1036194	255220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34