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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD 2021 Siren 305320525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	209525	196078	13447	3200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	894790		894790	846407
Constructions	20262531	13892337	6370194	6778360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12599977	10325530	2274448	2404672
Autres immobilisations corporelles	2321933	1857052	464881	422931
Immobilisations en cours	442660		442660	299968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	782191		782191	792092
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750202		750202	750202
Prêts	1328000		1328000	668000
Autres immobilisations financières	413874		413874	154236
TOTAL (I)	40005684	26270997	13734687	13120069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42423		42423	45474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5870288	17877	5852411	8495980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10102840	14340	10088500	11811306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	454050		454050	
Disponibilités	2075748		2075748	102279
Charges constatées d’avance	553117		553117	101740
TOTAL (II)	19098464	32216	19066248	20556779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59104148	26303213	32800935	33676848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2032067		2061844	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2258723		2258723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17001939		16461111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50888		595467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21343617		21377145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	531396		551695	
TOTAL (III)	531396		551695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7121033		8108486	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2816938		2113878	
Dettes fiscales et sociales	924848		1277123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36520		50298	
Autres dettes	26583		158575	
Produits constatés d’avance (2)			39650	
TOTAL (IV)	10925922		11748008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32800935		33676848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48498487	51060262
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			48498487	51060262
				
Production stockée			252461	320011
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31764	29451
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			969795	942712
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49752507	52352434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31687796	36298011
Variation de stock (marchandises)			2034898	-1516784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8679281	9806805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			611723	-456971
Autres achats et charges externes			2606995	3244428
Impôts, taxes et versements assimilés			439985	452432
Salaires et traitements			2088257	2216920
Charges sociales			850472	904506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			957178	952648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30705	47504
Total des charges d’exploitation (II) 			49987290	51949498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234782	402936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201126	140803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140603	141560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341729	282364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61881	79713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61881	79713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279848	202651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45066	605587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196848		59915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196848		59916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178430		11400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178428		11400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18419		48516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			31482	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12597		27154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50291084		52694714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50240197		52099247	
BENEFICE OU PERTE	50888		595467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211127		14848
Total Immobilisations corporelles		36123486		748866
Total Immobilisations financières		2364531		1072234
Total Général		38699144		1835949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16450	209524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350461	36521891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162497	3274267
Total Général			529409	40005683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207927	4600	16450	196077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25371148	952576	248805	26074919
AMORTISSEMENTS Total Général	25579075	957176	265255	26270996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1328000	660000	668000	
Autres immobilisations financières	413874	412135	1738	
Clients douteux ou litigieux	6391		6390	
Autres créances clients	9691221	9691221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	646	646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14558	14558		
T. V. A.	82650	82650		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81218	81218		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226154	226154		
Charges constatées d’avance	553117	553117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12397830	11721701	676128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7121032	6974992	146039	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2816937	2816937		
Personnel et comptes rattachés	267826	267826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219450	219450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361242	361242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76325	76329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36520	36520		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26583	26583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11748008	10779883	146039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel