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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD 2020 Siren 305320525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	211127	207927	3200	10665
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	846407		846407	846407
Constructions	20168131	13389770	6778360	7249687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12496966	10092294	2404672	2663024
Autres immobilisations corporelles	2312015	1889084	422931	343796
Immobilisations en cours	299968		299968	9290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792092		792092	791993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750202		750202	750202
Prêts	668000		668000	638000
Autres immobilisations financières	154236		154236	43114
TOTAL (I)	38699144	25579075	13120069	13346178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45474		45474	27565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8513857	17877	8495980	6490628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7376427	6390	7370037	6095826
Autres créances	4449218	7950	4441269	4751637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45675
Disponibilités	102279		102279	304670
Charges constatées d’avance	101740		101740	86399
TOTAL (II)	20588995	32216	20556779	17802402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59288139	25611291	33676848	31148580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2061844		2069096	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2258723		2258723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21377145		20849348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	551695		630659	
TOTAL (III)	551695		630659	
Emprunts obligataires convertibles	528560		923958	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7579926		4761417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2113878		2964458	
Dettes fiscales et sociales	1327421		990280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158575		22709	
Produits constatés d’avance (2)	39650		5750	
TOTAL (IV)	11748008		9668573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33676848		31148580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			51380273	55502376
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			51380273	55502376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29451	50690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161361	162356
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			52352434	56167817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1516784	2753708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9806805	11575297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-456971	-891308
Autres achats et charges externes			2523292	2204866
Impôts, taxes et versements assimilés			452432	451700
Salaires et traitements			2216920	2091393
Charges sociales			904506	903150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			952648	1014932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				67383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4633
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			51949498	554198471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402936	747970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140803	14386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141560	123761
Reprises sur provisions et transferts de charges				350000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282364	488147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79713	323002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79713	323002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202651	165144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605587	913114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18201		371682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41714		17400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59916		389082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11400		345642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11400		389265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48516		-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52694714		57045045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52040611		56132114	
BENEFICE OU PERTE	654103		912932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211127		
Total Immobilisations corporelles		35693933		596717
Total Immobilisations financières		2223309		182597
Total Général		38128369		779314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167164	36123486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41375	2364531
Total Général			208539	38699144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200461	7466	1542	207927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24581730	945182	81808	25371148
AMORTISSEMENTS Total Général	24782191	952648	155764	25579075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	668000		668000	
Autres immobilisations financières	154236	152498	1738	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11375164	11368774	6390	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	207231	207231		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242989	242989		
Charges constatées d’avance	101740	101740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12749621	12073493	676128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7579925	7579925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528561	236020	292540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2113878	2113878		
Personnel et comptes rattachés	294817	294817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	982306	982306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50298	50298		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47122	47122		
Dette représentative de titres empruntés	111453	111453		
Produits constatés d’avance	39650	39650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11748008	11455468	292540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel