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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD 2019 Siren 305320525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	211127	200461	10665	20187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	846407		846407	846407
Constructions	20133514	12883827	7249687	7662971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12450108	9787084	2663024	2433044
Autres immobilisations corporelles	2254614	1910818	343796	310964
Immobilisations en cours	9290		9290	855334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	791993		791993	791993
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750202		750202	750202
Prêts				863195
Autres immobilisations financières				167758
TOTAL (I)	38128369	24782191	13346178	14702056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27565		27565	33306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6558011	67383	6490628	8401086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				6705949
Autres créances				4348644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304670		304670	227501
Charges constatées d’avance	86399		86399	87702
TOTAL (II)	17884124	81722	17802402	19804188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56012493	24863913	31148580	34506244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2069096		2128278	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2258723		2258723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	780199		12183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20849348		20113676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630659		626026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	630659		6260261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9668573		137665421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31148580		34506244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			55502376	46470258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50690	13478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			56167817	47200475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			451700	438142
Salaires et traitements			2091393	2111681
Charges sociales			903150	941884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1014932	1024377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			747970	160790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488147	96398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323002	146610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165144	-50212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			913114	110578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3890821		100481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183		10048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57045045		47306921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56132114		47186295	
BENEFICE OU PERTE	912932		120626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207256		5413
Total Immobilisations corporelles		35754788		1024507
Total Immobilisations financières		2923149		41375
Total Général		38885193		71295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1542	211127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1085362	35693933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			741215	2223309
Total Général			1828119	38128369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187069	14934	1542	200461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23646068	1017469	81808	24581730
AMORTISSEMENTS Total Général	23833137	1032403	83350	24782191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				630659
Total Provisions pour risques et charges	626026	4633		630659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	626026	4633		630659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	638000		638000	
Autres immobilisations financières	43114	41375	1738	
Clients douteux ou litigieux	6390		6390	
Autres créances clients	9744384	9744384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12979	12979		
T. V. A.	105753	105753		
Autres impôts, taxes versements assimilés	122182	122182		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869963	869963		
Charges constatées d’avance	86399	86399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11629316	10983187	646128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4761417	4761417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923951	395391	528560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2964458	2964458		
Personnel et comptes rattachés	306592	306592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24120	24120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252044	252044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170137	170137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20298	20298		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22709	22709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5750	5750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9668573	9140013	528560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel