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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD 2017 Siren 305320525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	196156	169799	26357	16931
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	846407		846407	846407
Constructions	19006212	11845580	7160632	7395887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11067580	9115090	1952490	2218156
Autres immobilisations corporelles	2196279	1741844	454435	458733
Immobilisations en cours	2001374		2001374	505550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	791993		791993	791376
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100202	350000	750202	750202
Prêts	852038		852038	852038
Autres immobilisations financières	1738		1738	1738
TOTAL (I)	38059980	23222313	14837667	13837019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47395		47395	77331
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4732712	18930	4713782	4745682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2772871	99822	2673049	4404237
Autres créances	207680		207680	135749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152016		152016	285566
Charges constatées d’avance	89073		89073	94094
TOTAL (II)	11982589	126925	11855664	14276265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50042569	23349239	26693331	28113284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2173924		2173924	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2258723		2258723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261082		461410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20100487		20404901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91000		420209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	737685		1075530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1866646		1614292	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956476		1910548	
Dettes fiscales et sociales	261100		313274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38352		25748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58551591		6328541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26693331		281132841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			39179213	58729589
Production vendue services			222095	419963
Chiffres d’affaires nets			39401308	59149552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14550	6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			40295047	59807667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22903226	35666398
Variation de stock (marchandises)			174068	2002246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270364	264848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114009	753814
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			422027	439601
Salaires et traitements			2153192	2126991
Charges sociales			956739	968134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			929776	936681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120536	47088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80287
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			40430654	59353147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135608	454519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13842	13947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91325	116063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105167	130010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143352	215484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143352	215484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38185	-85474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173793	369045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35177		6917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93362		355615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77920		76586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21882		2165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99803		78751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6440		276864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40493576		60293292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40673809		59647382	
BENEFICE OU PERTE	-180233		645909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174047		
Total Immobilisations corporelles		33300313		
Total Immobilisations financières		2745355		
Total Général		36219715		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35117852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2745972
Total Général				38059980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157116	18792	6109	169799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21875581	910983	84050	22702514
AMORTISSEMENTS Total Général	22032696	929776	90158	22872313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1075530		337844	737685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350000			350000
TOTAL GENERAL	1425530		337844	1087685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	852038			
Autres immobilisations financières	1738			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	810891			
Charges constatées d’avance	89073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7904244	6703445	1200799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1213420	1213420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1869981	535419	1168522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164537	1164537		
Personnel et comptes rattachés	261100	261100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285101	285101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163888	163888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	838110	838110		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38352	38352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5855159	4540597	1168522	146040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel