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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD 2016 Siren 305320525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	174047	157116	16931	24814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	846407		846407	832434
Constructions	18769554	11373667	7395887	5138030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11044870	8826713	2218156	1554298
Autres immobilisations corporelles	2133933	1675200	458733	511298
Immobilisations en cours	505550		505550	3293416
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	791376		791376	791376
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1100202	350000	750202	750202
Prêts				
Autres immobilisations financières	1738		1738	1738
TOTAL (I)	36219715	22382696	13837019	137685571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77331		77331	100985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4792771	47088	4745682	7548830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4410627	6390	4404237	5522500
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285566		285566	67005
Charges constatées d’avance	94094		94094	70043
TOTAL (II)	14329743	53478	14276265	18360248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50549458	22436174	28113284	32128805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2206513		2211728	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2258723		2258723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20404901		20311926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420209		350000	
Provisions pour charges	655321		645242	
TOTAL (III)	1075530		995242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1910548		2585034	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25748		43563	
Produits constatés d’avance (2)	14250			
TOTAL (IV)	6632854		108216371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28113284		321288051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1150310		1614292	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			59149552	60517996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6500	5550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23436	78225
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			59807667	61387880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2002246	938931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			439601	383770
Salaires et traitements			2126991	2090725
Charges sociales			968134	943535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			936681	745291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47088	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80287	468417
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			59353147	60133666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454519	1254214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13947	12240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116063	143130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1300101	1553701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215484	225527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215484	225527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85474	-70157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369045	1184057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6917		935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3556151		133211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76586		15161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787511		369121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276864		-23591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60293292		61556571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59647382		60396105	
BENEFICE OU PERTE	645909		11604661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146252	10863		157116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21131030	925817	181266	21875581
AMORTISSEMENTS Total Général	21277282	936681	181266	22032696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	350000			350000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1343135	1343135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1614293	463983	1119633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2100927	2100927		
Personnel et comptes rattachés	313274	313274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250696	250696		
Impôts sur les bénéfices	24012	24012		
T.V.A.	222644	222644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428320	428320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295554	295554		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25748	25748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14250	14250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6632853	5482543	1119633	30677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel