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BILAN CHARIER 2020 Siren 305319477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			95000	42000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			700000	532000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			54929000	53852000
TOTAL (I)			55724000	54426000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			84000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			21000	57000
Clients et comptes rattachés			4944000	1233000
Autres créances			13911000	43920000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités			33435000	4090000
Charges constatées d’avance			357000	352000
TOTAL (II)			52753000	50152000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			108477000	104579000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6744000		6729000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	986000		986000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	673000		672000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58226000		57022000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1608000		2033000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68236000		67442000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		195000	
Provisions pour charges	7373000		7142000	
TOTAL (III)	7397000		7337000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19560000		22539000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8486000		2690000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	424000		1047000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1255000		730000	
Dettes fiscales et sociales	3083000		2457000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35000		231000	
Autres dettes	1000		105000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32844000		29800000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108477000		104579000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22638000	11168000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22638000	11168000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292000	348000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22930000	11516000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12000	116000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16025000	4430000
Impôts, taxes et versements assimilés			272000	337000
Salaires et traitements			5005000	5142000
Charges sociales			2329000	2289000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189000	94000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			441000	139000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283000	307000
Total des charges d’exploitation (II) 			24556000	12854000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1626000	-1336000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			495000	778000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3036000	2570000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47000	47000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3084000	2617000
Dotations financières sur amortissements et provisions			44000	66000
Intérêts et charges assimilées			305000	332000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349000	397000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2735000	2219000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1604000	1660000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		38000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	396000		547000	
Total des produits exceptionnels (VII)	496000		587000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186000		204000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49000		1040000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235000		1245000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261000		-658000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59000		30000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198000		-1061000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27005000		15498000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25397000		13465000	
BENEFICE OU PERTE	1608000		2033000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1970045		71889
Total Immobilisations corporelles		1521337	-330476	
Total Immobilisations financières		60213313		1191543
Total Général		63704695	-330476	1933093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110876	1931058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			395227	1465296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			114806	61290049
Total Général			620909	64686403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1927702	19088	110876	1835913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	989350	170281	394596	765036
AMORTISSEMENTS Total Général	2917052	189369	505472	2600949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				849862
Provisions pour amendes et pénalités				6117778
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405731
Total Provisions pour risques et charges	7337317	581420	521366	7397371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6361196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	277710		14310	263400
Total Provisions pour dépréciation	6638906		14310	6624596
TOTAL GENERAL	13976223	581420	535676	14021967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21385	21385		
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux	469		469	
Autres créances clients	5206809	5206809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices	1655626	1655626		
T. V. A.	93078	93078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12055763	12055763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103706	103706		
Charges constatées d’avance	357280	357280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19648616	19496647	151969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19559746	6138124	13197530	224092
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	423892	423892		
Fournisseurs et comptes rattachés	1255193	1255193		
Personnel et comptes rattachés	1034485	1034485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862212	862212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	998029	998029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188255	188255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34900	34900		
Groupe et associés	8486176	8486176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	944	944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32843832	19422210	13197530	224092
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel