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BILAN CHARIER 2019 Siren 305319477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			42000	14000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			532000	151000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			53852000	53812000
TOTAL (I)			54426000	53977000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			57000	
Clients et comptes rattachés			1233000	2113000
Autres créances			43920000	34167000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			500000	500000
Disponibilités			4090000	8779000
Charges constatées d’avance			352000	185000
TOTAL (II)			50152000	45743000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			104579000	99720000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6729000		6722000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	986000		986000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	672000		671000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57022000		56209000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2033000		1571000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67442000		66160000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195000		698000	
Provisions pour charges	7142000		6095000	
TOTAL (III)	7337000		6793000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22539000		20894000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2690000		2305000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1047000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730000		1129000	
Dettes fiscales et sociales	2457000		2307000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231000		36000	
Autres dettes	105000		98000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29800000		26768000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104579000		99720000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11168000	16875000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11168000	16875000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348000	161000
Autres produits				1000
Total des produits d’exploitation (I)			11516000	17037000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116000	171000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4430000	9781000
Impôts, taxes et versements assimilés			337000	323000
Salaires et traitements			5142000	4538000
Charges sociales			2289000	1961000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94000	172000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			139000	367000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307000	322000
Total des charges d’exploitation (II) 			12854000	17635000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1336000	-598000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			778000	592000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2570000	1812000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-9000
Autres intérêts et produits assimilés			47000	27000
Reprises sur provisions et transferts de charges				61000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2617000	1892000
Dotations financières sur amortissements et provisions			66000	
Intérêts et charges assimilées			332000	327000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397000	327000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2219000	1564000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1660000	1559000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	547000		37000	
Total des produits exceptionnels (VII)	587000		53000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204000		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		44000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1040000		1113000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1245000		1165000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-658000		-1113000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000		25000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1061000		-1151000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15498000		19573000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13465000		18003000	
BENEFICE OU PERTE	2033000		1571000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1931485	19125	26230
Total Immobilisations corporelles		1142095	-19125	480515
Total Immobilisations financières		60172513		40926
Total Général		63246093		547671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6794	1970045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82148	1521337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126	60213313
Total Général			89068	63704695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1917502	16996	6796	1927702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	1917502	16996	6796	1927702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				195000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				815541
Provisions pour impôts				6269129
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57647
Total Provisions pour risques et charges	6792867	1276112	731662	7337317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6361196
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	269933	11400	3623	277710
Total Provisions pour dépréciation	6631129	11400	3623	6638906
TOTAL GENERAL	13423996	1287512	735285	13976223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263214		263214	
Clients douteux ou litigieux	57035	56566	469	
Autres créances clients	1510445	1510445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8644	8644		
Impôts sur les bénéfices	4227981	4227981		
T. V. A.	54431	54431		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3062	3062		
Divers				
Groupe et associés	39561976	39561976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62661	62661		
Charges constatées d’avance	352171	352171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46103109	45839427	263682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22538890	7119117	13893755	1526018
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730230	730230		
Personnel et comptes rattachés	1042157	1042157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	812018	812018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475618	475618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127422	127422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231041	231041		
Groupe et associés	2690370	2690370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105091	105091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29799505	14379733	13893755	1526018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	65