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BILAN CHARIER 2018 Siren 305319477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1931000	1917000	14000	57000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1142000	991000	151000	125000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60173000	6361000	53812000	51870000
TOTAL (I)	63246000	9269000	53977000	52053000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19000
Clients et comptes rattachés	2383000	270000	2113000	1733000
Autres créances	34167000		34167000	30224000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	8779000		8779000	12305000
Charges constatées d’avance	185000		185000	199000
TOTAL (II)	46014000	270000	45743000	44980000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109260000	9539000	99720000	97033000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6722000		6710000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	986000		986000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	671000		671000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56209000		38596000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1571000		19077000	
Subventions d’investissement			10000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66160000		66050000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	698000		364000	
Provisions pour charges	6095000		5161000	
TOTAL (III)	6793000		5525000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20894000		14483000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2305000		8205000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129000		550000	
Dettes fiscales et sociales	2307000		2134000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		7000	
Autres dettes	98000		14000	
Produits constatés d’avance (2)			60000	
TOTAL (IV)	26768000		25457000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99721000		97032000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16875000	10445000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16875000	10445000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161000	138000
Autres produits			1000	1000
Total des produits d’exploitation (I)			17037000	10584000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171000	83000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9781000	6280000
Impôts, taxes et versements assimilés			323000	228000
Salaires et traitements			4538000	4095000
Charges sociales			1961000	1685000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172000	308000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			367000	152000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322000	319000
Total des charges d’exploitation (II) 			17635000	13149000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-598000	-2565000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			592000	550000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1812000	1591000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-9000	13000
Autres intérêts et produits assimilés			27000	61000
Reprises sur provisions et transferts de charges			61000	6361000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1892000	8026000
Dotations financières sur amortissements et provisions				1165000
Intérêts et charges assimilées			327000	318000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327000	1483000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1564000	6543000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1559000	4528000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		15014000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37000		819000	
Total des produits exceptionnels (VII)	53000		15834000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8000		1050000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44000		922000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1113000		839000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1165000		2812000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1113000		13022000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1151000		-1527000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19573000		34994000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18004000		15917000	
BENEFICE OU PERTE	1571000		19077000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1919515		15495
Total Immobilisations corporelles		1061975		104849
Total Immobilisations financières		58272316		2126701
Total Général		61253806		2247045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3525	1931485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24727	1142095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			226505	60172513
Total Général			254757	63246093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1825593	95434	3525	1917502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936070	76274	21626	990718
AMORTISSEMENTS Total Général	2761663	171708	25151	2908220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				682004
Provisions pour garanties données aux clients				836839
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				15897
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5239835
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	21056	-2764		18292
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5525414	1291055	23601	6792867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6361196
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36601		36601	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89933	180000		269933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6529125	180000	77996	6631129
TOTAL GENERAL	12054539	1471055	101597	13423996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	261103		261103	
Clients douteux ou litigieux	4333		4333	
Autres créances clients	2378666	2378666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7444	7444		
Impôts sur les bénéfices	7287146	7287146		
T. V. A.	91042	91042		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7440	7440		
Divers				
Groupe et associés	26721107	26721107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52545	52545		
Charges constatées d’avance	184846	184846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36995672	36730236	265436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20894128	5714163	14525275	654690
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1128716	1128716		
Personnel et comptes rattachés	797480	797480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704477	704477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	598269	598269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206290	206290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35860	35860		
Groupe et associés	2304561	2304561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97581	97581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26767362	11587397	14525275	654690
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63