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BILAN CHARIER 2017 Siren 305319477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			51870000	47583000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			19000	4000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			30224000	23596000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			12305000	431000
Charges constatées d’avance			199000	296000
TOTAL (II)			44980000	25111000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			96850000	72694000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6710000		6710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	986000		986000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	671000		671000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38596000		38970000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19077000		-374000	
Subventions d’investissement	10000		20000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66050000		46984000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364000		36000	
Provisions pour charges	5161000		5304000	
TOTAL (III)	5525000		5340000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14483000		13981000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8205000		4609000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550000		412000	
Dettes fiscales et sociales	1665000		2134000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000		5000	
Autres dettes	14000		24000	
Produits constatés d’avance (2)	60000			
TOTAL (IV)	25457000		20699000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97032000		73023000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10445000	8176000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138000	194000
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			10584000	8370000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83000	64000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6280000	3360000
Impôts, taxes et versements assimilés			228000	230000
Salaires et traitements			4095000	3829000
Charges sociales			1685000	1677000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308000	418000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			152000	121000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			319000	337000
Total des charges d’exploitation (II) 			13149000	10037000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2565000	-1667000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			550000	558000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1591000	3014000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13000	13000
Autres intérêts et produits assimilés			61000	86000
Reprises sur provisions et transferts de charges			6361000	2160000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8026000	5269000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1165000	5341000
Intérêts et charges assimilées			318000	400000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1483000	5741000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6543000	-472000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4528000	-1580000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15014000		2532000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	819000		296000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15834000		2828000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27000		1050000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	922		529000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	839000		2222000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2812000		2778000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13022000		50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1527000		-1156000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34994000		17026000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15917000		17401000	
BENEFICE OU PERTE	19077000		-374000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070786		60873
Total Immobilisations corporelles		1037904		28919
Total Immobilisations financières		59181550		12991
Total Général		62290240		102783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			212144	919514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4848	61975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			922225	58272316
Total Général			1139217	59253805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855556	84117	3603	936070
AMORTISSEMENTS Total Général	855556	84117	3603	936070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				364425
Provisions pour garanties données aux clients				699817
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4440115
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		21056		21056
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5340292	939499	754377	5525414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6402592
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1639996		1603395	36601
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8593132	1236392	6435399	6529125
TOTAL GENERAL	17068424	2175891	7189776	12054539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	454935		454935	
Clients douteux ou litigieux	4333		4333	
Autres créances clients	1818413	1818413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7852	852		
Impôts sur les bénéfices	6836591	6836591		
T. V. A.	65066	65066		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37688	37688		
Divers				
Groupe et associés	23248847	23248847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28126	28126		
Charges constatées d’avance	199327	199327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32701178	32241910	459268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			8626575	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13201571	2547698	8626575	2027298
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550233	550233		
Personnel et comptes rattachés	790743	790743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692690	692690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	562017	562017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87434	87434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7235	7235		
Groupe et associés	8204921	8204921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13845	13845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59676	59676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25452509	14798636	8626575	2027298
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	56