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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LA PERLE 2020 Siren 305219578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3148	2907	241	1137
Fonds commercial	578239		578239	578239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28205	19329	8875	10133
Autres immobilisations corporelles	1566524	1000376	566149	469810
Immobilisations en cours				28423
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6780		6780	7100
Prêts	32737		32737	34701
Autres immobilisations financières	100519		100519	105528
TOTAL (I)	2316152	1022612	1293541	1235072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37577	8810	28767	30080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1291545	10778	1280767	1381814
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21148		21148	35106
Autres créances	1677377		1677377	510154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29201		29201	60866
Charges constatées d’avance	120266		120266	149263
TOTAL (II)	3177114	19588	3157526	2167282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5493267	1042200	4451067	3402354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	318978		318978	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31898		31898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1116523		1089022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126512		177501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593911		1617399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1755143		781279	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813241		778594	
Dettes fiscales et sociales	243408		175915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45319		49167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2857156		1784955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4451067		3402354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3900364	5024512
Production vendue biens			375013	21111
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4275377	5045623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			118744	84074
Total des produits d’exploitation (I)			4394121	5129697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1718390	2076564
Variation de stock (marchandises)			101047	91381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39247	61472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1313	2802
Autres achats et charges externes			1068169	1173729
Impôts, taxes et versements assimilés			76713	80515
Salaires et traitements			868961	1041563
Charges sociales			258413	296164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92872	76152
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	730
Total des charges d’exploitation (II) 			4225586	4901072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168535	228625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10803	7243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4913	4640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5890	2603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174425	231228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5596		1992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42317		55719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4404924		5138932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4278412		4961431	
BENEFICE OU PERTE	126512		177501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		581387		
Total Immobilisations corporelles		1569863		193859
Total Immobilisations financières		147330		573
Total Général		2298580		194432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				581387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168992	1594729
Prêts et immobilisations financières			7486	
Total Immobilisations financières			7866	140036
Total Général			176858	2316152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2011	895		2907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1061496	91977	133768	1019705
AMORTISSEMENTS Total Général	1063508	92872	133768	1022612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19588			19588
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19588			19588
TOTAL GENERAL	19588			19588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32737		32737	
Autres immobilisations financières	100519		100519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21148	21148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1677377	1677377		
Charges constatées d’avance	120266	120266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952047	1818791	133256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53320	53320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1701823	165432	1536391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813241	813241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243408	243408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45319	45319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857111	1320720	1536391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36