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BILAN SOCIETE BERLAINE 2017 Siren 305253775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74982	74967	15	5271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22878		22878	22878
Constructions	655891	395286	260605	293401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3898236	3634790	263445	266641
Autres immobilisations corporelles	1704863	1577865	126998	174931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367305	293844	73461	73461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	566		566	566
TOTAL (I)	6724724	5976753	747971	837153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	741840	123932	617907	737365
En cours de production de biens	9392		9392	17232
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	718875		718875	659929
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2635581	56884	2578697	2480745
Autres créances	263714		263714	115043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37779	11183	26595	20828
Disponibilités	77687		77687	142361
Charges constatées d’avance	22593		22593	20283
TOTAL (II)	4507465	191999	4315465	4193790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11232190	6168753	5063436	5030943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3082575		3019891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54815		62683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5018	
TOTAL (I)	3731390		3681594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225217		316931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8018		4639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728561		616295	
Dettes fiscales et sociales	363727		380095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6519		31388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1332045		1349349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5063436		5030943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247818		1151929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2477143	1817	2478961	4231908
Production vendue services	502668		502668	718659
Chiffres d’affaires nets	2979811	1817	2981629	4950568
				
Production stockée			51105	-209720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122261	126760
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			3155009	4867616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515933	872939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92567	40298
Autres achats et charges externes			1651286	2257117
Impôts, taxes et versements assimilés			123794	164875
Salaires et traitements			368159	486900
Charges sociales			155977	204020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153470	234179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123932	101539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3185131	4361883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30121	505733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1557	1319
Reprises sur provisions et transferts de charges			5767	398
Différences positives de change				49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7324	1767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				293844
Différences négatives de change			8522	21000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	
Total des charges financières (VI)			8538	314844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1214	-313076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31336	192656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5018		9304	
Total des produits exceptionnels (VII)	16018		9471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132		69662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132		69662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15886		-60190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70265		69782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3178352		4878856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3123537		4816172	
BENEFICE OU PERTE	54815		62683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3656			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74983		
Total Immobilisations corporelles		6280580		64290
Total Immobilisations financières		367872		
Total Général		6723435		64290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63000	6281870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367872
Total Général			63000	6724725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69711	5256		74967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5522727	148215	63000	5607942
AMORTISSEMENTS Total Général	5592438	153471	63000	5682909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5018		5018	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				293844
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97042	123933	97042	123933
Sur comptes clients	58975		2091	56884
Autres provisions pour dépréciation	16950		5767	11183
Total Provisions pour dépréciation	466811	123933	104900	485844
TOTAL GENERAL	471830	123933	109918	485844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123933	99133	
                                             - Financières			5767	
                                            - Exceptionnelles			5018	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567	567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2635582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	153898			
T. V. A.	90994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8182			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10141			
Charges constatées d’avance	22594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2922457	2922457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1159	1159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224058	139831	84227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728562	728562		
Personnel et comptes rattachés	30620	30620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50238	50238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235952	235952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46918	46918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8019	8019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6520	6520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1332046	1247819	84227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel