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BILAN SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA 2020 Siren 305233850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29708	27100	2608	1280
Fonds commercial	1319784	11434	1308350	842915
Autres immobilisations incorporelles	2742799		2742799	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	922800	602610	320190	102830
Immobilisations en cours	43852		43852	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	576335		576335	3206862
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42967		42967	13712
TOTAL (I)	5678244	641143	5037101	4167598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1559		1559	35183
Clients et comptes rattachés	466870	8099	458772	338392
Autres créances	10631696		10631696	390429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2736487		2736487	1977926
Charges constatées d’avance	49004		49004	28567
TOTAL (II)	13885616	8099	13877518	2770496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19563860	649242	18914618	6938094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	810300		796160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2997435		2808575	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79616		71562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548046		540087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3520		16013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1995		1597	
TOTAL (I)	4440911		4233994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15218			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15218			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2052863		356873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38708		15512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636610		179486	
Dettes fiscales et sociales	526509		246199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11203800		1906030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14458489		2704100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18914618		6938094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13394608		2409563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	38708			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2565278		2565278	2480337
Chiffres d’affaires nets	2565278		2565278	2480337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	1211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13603
Autres produits			66359	63381
Total des produits d’exploitation (I)			2638970	2558532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1608865	1596853
Impôts, taxes et versements assimilés			41988	46626
Salaires et traitements			679555	641778
Charges sociales			232431	202876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54658	35514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	523
Total des charges d’exploitation (II) 			2617636	2524170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21334	34362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14796	10609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14796	10609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14796	-10583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6538	23779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164		187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	464		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	895		855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398		399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293		1254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-829		-968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2189		6799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2639434		2558844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2635914		2542831	
BENEFICE OU PERTE	3520		16013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845751		3246539
Total Immobilisations corporelles		364240		605010
Total Immobilisations financières		3220574		1358484
Total Général		4430565		5210033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4092290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2598	966652
Prêts et immobilisations financières			42967	
Total Immobilisations financières			3959756	619302
Total Général			3962354	5678244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1557	36977		38534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261411	343797	2598	602610
AMORTISSEMENTS Total Général	262967	380774	2598	641143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1995
Total Provisions réglementées	1597	398		1995
Provisions pour litiges				15218
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15218		15218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8099		8099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8099		8099
TOTAL GENERAL	1597	23714		25311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		398		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42967	42967		
Clients douteux ou litigieux	8099	8099		
Autres créances clients	458772	458772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2241	2241		
T. V. A.	177737	177737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12826	12826		
Groupe et associés	653548	653548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9785344	9785344		
Charges constatées d’avance	49004	49004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11190537	11190537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2052863	988982	941474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636610	636610		
Personnel et comptes rattachés	114304	114304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121394	121394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	270503	270503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20309	20309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38708	38708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11203800	11203800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14458489	13394608	941474	122407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	897500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel