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BILAN LA FREGATE INVESTISSEMENTS 2023 Siren 305275398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14505	14305	199	371
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11632	9919	1713	2748
Autres immobilisations corporelles	227097	207197	19900	38508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598000	0	598000	538000
Créances rattachées à des participations	248648	0	248648	122571
Autres titres immobilisés	830	0	830	815
Prêts				
Autres immobilisations financières	59420	0	59420	59420
TOTAL (I)	1160134	231421	928712	762436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4774589	0	4774589	4467075
Avances et acomptes versés sur commandes	131232	0	131232	393733
Clients et comptes rattachés	1390699	0	1390699	2024709
Autres créances	116959	0	116959	60843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125752	0	125752	175752
Disponibilités	483804	0	483804	600153
Charges constatées d’avance	29660	0	29660	33915
TOTAL (II)	7052698	0	7052698	7756184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8212833	231421	7981411	8518620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	142800		142800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2233148		2161218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1762631		1687930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4155580		4008948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827542		900504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2009988		3006327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419940		217158	
Dettes fiscales et sociales	567935		385681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	424		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3825831		4509671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7981411		8518620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3325831		3	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127150		-756	
Dont emprunts participatifs	2009988			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2555761	0	2555761	4730598
Production vendue biens				
Production vendue services	1452017	0	1452017	1202256
Chiffres d’affaires nets	4007779	0	4007779	5932854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1288	2064
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4009067	5934919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2847096	8418754
Variation de stock (marchandises)			-307513	-3830073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			975975	808028
Impôts, taxes et versements assimilés			10095	11816
Salaires et traitements			259992	249708
Charges sociales			85214	91101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25685	28803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3896546	5778140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112520	156778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1820000	1600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7423	2407
Autres intérêts et produits assimilés			14001	2107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841447	1604519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179103	34035
Différences négatives de change			6	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179110	34035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1662337	1570483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1774857	1727262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107		22001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		18755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107		40756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		18754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106		19222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		21533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12228		60865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5850622		7580194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4087991		5892263	
BENEFICE OU PERTE	1762631		1687930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14505	0	5479
Total Immobilisations corporelles		232860	0	7850
Total Immobilisations financières		720807	0	9458944
Total Général		968172	0	9472274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	5479	14505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1980	238730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	272852	906899
Total Général		0	280312	1160134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14133	171	14305	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191602	25513	217116	0
AMORTISSEMENTS Total Général	205736	25685	231421	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	248648	248648	0	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59420	59420	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1390699	1390699	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9	9	0	
Impôts sur les bénéfices	45192	45192	0	
T. V. A.	63440	63440	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8318	8318	0	
Charges constatées d’avance	29660	29660	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1845387	1845387	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127150	127150	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700392	200392	500000	0
Emprunts et dettes financières divers	1508759	1508759	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	419940	419940	0	0
Personnel et comptes rattachés	22073	22073	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23334	23334	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518607	518607	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3920	3920	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501228	501228	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3825831	3325831	500000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	6		0